募资情况 - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额2.85亿元，净额2.81亿元，8月26日到位[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额6.5亿元，净额6.44亿元，8月2日到位[3] 资金使用与结余 - 2022年募资以前年度项目累计投入2.02亿元，购买理财产品48亿元，专户结余7152.03万元[6] - 2023年募资以前年度项目累计投入1.56亿元，置换自筹资金3385.53万元，购买理财产品90.5亿元，专户结余3261.08万元[7] - 2022年募资2024年项目投入3094.93万元，购买理财产品9亿元，年末专户结余5149.04万元[10] - 2023年募资2024年项目投入1.02亿元，闲置资金补充流动资金1亿元，购买理财产品123.7亿元，年末专户结余5284.03万元[11] - 截至2024年12月31日，2022年募资专户存储余额5149.04万元[17] - 截至2024年12月31日，2023年募资专户存储余额5284.03万元[17] - 公司各银行账户余额合计为52840344.39元[18] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额共20800万元[22] 项目进展 - 10000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目截至期末投资进度71.67%[26] - 阳谷华泰智能工厂建设项目截至期末投资进度101.01%[26] - 10000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目2024年8 - 12月实际累计收益低于预期，截至2024年12月31日产能利用率48.95%[27] - 阳谷华泰智能工厂建设项目2024年1月结项，转出节余资金及利息0.85万元用于补充流动资金[28] - 戴瑞克智能化工厂改造项目达到预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年8月[27] - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目调整后投资46000万元，截至期末投资进度23.28%，预计2025.10达到预定可使用状态[30] - 补充流动资金调整后投资18415.23万元，截至期末投资进度100.36%[30] - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目整体实施进度较预期推迟[32] - “65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”预定可使用状态时间由2024年10月延期至2025年10月[34] 资金管理与变更 - 2023年8月21日，公司及全资子公司戴瑞克获批使用不超10000万元闲置募集资金现金管理[20] - 2024年8月8日，公司及全资子公司戴瑞克获批使用不超5000万元闲置募集资金现金管理[20] - 2023年8月21日，公司及全资子公司特硅新材料获批使用不超55000万元闲置募集资金现金管理[21] - 2024年8月8日，公司及全资子公司特硅新材料获批使用不超35000万元闲置募集资金现金管理[21] - 公司使用25,500万元募集资金对特硅新材料增资，占前次募集资金总额比例为27.55%，增资后特硅新材料注册资本由1亿元增至3.55亿元[34][38] - 2023年8月29日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,385.53万元及已支付发行费用的自筹资金124.39万元，共计3,509.92万元[35] - 2024年3月6日，公司同意用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用10,000万元[35] - 2022年募集资金累计变更用途总额为0，比例为0.00%[26] - 2023年累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[30] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更情况[36] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更，但有实施主体及地点变更[37] - 公司新增特硅新材料为“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”实施主体，新增“山东省聊城市莘县”为实施地点[34][37] 合规情况 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[39]