募集资金情况 - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额2.85亿元，净额2.81亿元，8月26日到位[8] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额6.5亿元，净额6.44亿元，8月2日到位[9] 资金投入与结余 - 2022年发行股票以前年度项目累计投入2.02亿元，2024年投入3094.93万元，年末专户结余5149.04万元[12][16] - 2023年发行可转债以前年度项目累计投入1.56亿元，2024年投入1.02亿元，年末专户结余5284.03万元[13][14][17] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度并履行使用审批手续[18] - 2022 - 2023年多次签订《募集资金三方/四方监管协议》[19][20] 资金使用限制 - 2023 - 2024年对闲置募集资金现金管理额度有调整[25][26] 项目收益与进度 - 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目截至2024年12月31日产能利用率48.95%，未达预期收益[31] - 阳谷华泰智能工厂建设项目2024年1月投资完毕，节余资金及利息0.85万元用于补充流动资金[32] - 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目截至期末投资进度23.28%，预计2025.10达预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.36%[34] 项目延期情况 - 戴瑞克智能化工厂改造项目预定可使用状态日期由2024年8月延至2025年8月[31] - “年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态时间由2024年10月延期至2025年10月[38] 资金变更与增资 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] - 公司使用募集资金25,500万元对特硅新材料增资，增资后其注册资本由1亿元增至3.55亿元[38][42] 资金置换与补充 - 2023年8月29日，公司同意用募集资金置换自筹资金及发行费用共计3,509.92万元[39] - 2024年3月6日，公司同意使用不超10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用10,000万元[39] 未使用资金情况 - 截至2024年12月31日，2022年募集资金未使用总额5,149.04万元存放于专户[32] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金未使用总额36,084.03万元，含未到期理财产品、补充流动资金及专户存款[39] 项目变更情况 - 2022年发行股票募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更情况[40] - 2023年发行可转债募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更，但有实施主体及地点变更[41] 合规情况 - 公司存放、使用、管理及披露募集资金无违规情形[43]