公司基本信息 - 公司注册资本为113,795.9234万元人民币[11] - 公司实际控制人为中国电子，归属于“E建筑业”下的“49建筑安装业”[92][93] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入为4,842,168.32万元，2023年为5,628,371.86万元[15] - 2024年1 - 9月净利润为3,254.09万元，2023年为87,443.21万元[15] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 12,661.45万元，2023年为32,964.12万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 236,315.20万元，2023年为65,530.80万元[16] - 2024年9月30日资产总计为6,580,475.72万元，2023年12月31日为5,651,838.79万元[17] - 2024年9月30日负债合计为5,433,079.92万元，2023年12月31日为4,464,341.38万元[17] - 2024年1 - 9月毛利率9.13%，应收账款周转率5.43次，存货周转率2.50次，总资产周转率1.06次[18] 业务板块情况 - 2021 - 2023年公司数字与信息服务业务板块归母净利润分别为 - 25546.26万元、 - 90362.36万元和 - 65894.13万元[25] - 报告期各期公司高科技产业工程服务业务毛利率分别为10.16%、10.21%、10.11%和8.51%[25] - 运营型云项目报告期各期营业收入分别为5,582.98万元、8,960.49万元、12,123.94万元和7,035.15万元，毛利率分别为48.68%、40.12%、36.48%、9.75%[42] 募投项目 - 本次发行股票数量不超过341,387,770股，募集资金总额不超过250,000.00万元[40] - 募投项目总投资额为510,547.82万元，拟募集资金规模为250,000.00万元，资金缺口为260,547.82万元[45] - 预计募投实施后未来三年运营型云项目营业收入将达21,672.32万元、44,874.45万元、59,832.59万元，预计平均毛利率为27.22%[42] - 运营型云项目拟投入募集资金80,000.00万元，分布式存储研发项目拟投入30,000.00万元，中国电子云研发基地一期项目拟投入40,000.00万元[74] 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款账龄1年以上比例分别为30.02%、35.25%、33.22%和27.42%，周转率分别为4.46次、4.94次、5.31次和5.43次[53] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为78.51%、80.84%、78.99%和82.56%[55] - 报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为1235504.55万元、1755678.62万元、1743519.09万元和2722820.72万元[56] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为98972.81万元、112390.74万元、92347.37万元和140559.32万元，占流动资产比例分别为2.88%、2.66%、2.05%和2.57%[57] 发行相关 - 本次发行为向不超过35名符合条件的特定对象定向发行股票募集资金[39] - 本次向特定对象发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[69] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[72] - 本次发行决议有效期已延长至2025年9月12日[78] 其他 - 2022年公司研发费用较去年同期增长51.03%[24] - 公司前五大客户频繁变动，源于高科技产业工程服务业务板块“定制化和项目制”特点[35] - 中信建投证券指定黄多、孙明轩担任本次发行的保荐代表人[79]