募集资金概况 - 2020年首次公开发行股票并上市，募集资金总额187,437.10万元，净额175,951.06万元[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额101,600.00万元，净额100,415.96万元[5] - 公司募集资金总额为276,367.02万元，本年度投入33,544.69万元，累计投入217,831.80万元[68] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用160,436.76万元，余额15,526.97万元[3] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募资累计使用57,395.04万元，余额44,796.57万元[5] - 2020 - 2023年多次使用募集资金置换自筹资金[19] - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集资金补充流动资金[24][25][26] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金进行现金管理[29][30][31][32][33] - 2020 - 2022年三次使用超募资金永久补充流动资金，共68400万元[35][36] - 2024年用剩余超募资金及衍生收益投资北方集成电路二期项目[38] - 2022 - 2024年多个募投项目结项，用结余资金永久补充流动资金[39][40] - 截至2024年12月31日，用部分募集资金对全资子公司增资和提供无息借款[45][46] - 2020 - 2023年使用募集资金偿还银行借款、向子公司增资和借款[49][50][53][56][58] 项目进展与变更 - “年充装392.2万瓶工业气体项目”等多个项目达到预期可使用状态日期延期[59][60] - 2022年变更“张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目”等项目用途[61] - 募投项目合计承诺投入276367.02万元，累计投入217831.80万元，未达计划进度差额58535.22万元[71] - “年充装125万瓶工业气体项目”等项目结项，结余资金永久补充流动资金[72][73] - 眉山金宏电子材料等项目有预计节余资金[73] - 眉山金宏电子材料等项目有不同投资进度[76] - 2022年两次审议通过变更部分募集资金投资项目议案[77] 资金管理评价 - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金管理违规情况[62] - 信永中和会计师事务所认为2024年度专项报告公允反映实际情况[63] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用合规[64]