公司基本信息 - 公司注册资本为178,279.3836万元[5] 业绩数据 - 2024年9月末资产合计491,356.65万元，2023年末为478,355.57万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入170,845.54万元，2023年度为269,757.25万元[10] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润10,957.05万元，2023年度为17,178.18万元[10] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额14,628.39万元，2023年度为 - 18,566.18万元[11] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为3.54%，2023年度为5.79%[13] - 2024年9月末流动比率为1.91倍，2023年末为1.97倍[14] - 2024年9月末资产负债率（合并口径）为35.69%，2023年末为35.53%[14] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.38次，2023年度为2.43次[14] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为0.08元，2023年度为 - 0.10元[14] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计1604.61万元，2023年为3448.86万元[17] - 近三年一期公司毛利率分别为24.40%、22.97%、23.68%和21.08%，呈波动下降趋势[22] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为74945.33万元、97067.45万元、124879.79万元和123588.67万元，占比分别为20.17%、22.25%、26.11%和25.15%[23] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为60604.45万元、71820.39万元、74636.64万元和86618.12万元，占比分别为16.31%、16.46%、15.60%和17.63%[24] - 报告期各期间，公司营业收入分别为228563.89万元、240499.84万元、269757.25万元和170845.54万元；归母净利润分别为6105.25万元、11534.40万元、17178.18万元和10957.05万元[25] - 2024年1 - 9月，公司营业收入和归母净利润较上年同期分别减少20.93%和47.21%[25] 面临风险 - 公司面临市场拓展不及预期、原材料供应及价格波动、环保、安全生产等经营风险[18][19][20][21] - 公司面临毛利率下降、应收账款回收、存货规模较大、经营业绩下滑等财务风险[22][23][24][25] - 公司面临行业政策、煤炭行业周期性波动、新技术新产品更新等行业风险[26][27][28] - 公司面临审批、股票即期回报摊薄、股票价格波动等其他风险[29][30][31] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元[32] - 发行价格为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[36] - 赵华涛拟认购金额不超过30,000.00万元，认购数量不超过162,162,162股，未超过本次发行前公司总股本的30%[37] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[39] - 本次拟募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[40] - 本次发行相关决议有效期自股东大会审议通过方案之日起12个月内有效[43] - 2024年7月25日，公司第六届董事会2024年第二次临时会议通过本次发行相关议案[52] - 2024年8月15日公司召开第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票议案[53] - 本次拟发行股票数量不超过162,162,162股，不超过发行前公司总股本的30%[65] - 公司前次募集资金到位时间为2018年3月，与本次发行时间间隔超18个月[65] - 本次发行对象为赵华涛，不超过35名，特定对象共1名[59][62] - 发行对象认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[61] - 本次发行募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[58] - 本次发行满足募集资金使用符合国家产业政策和板块定位规定[69] - 截至报告书出具日，本次发行不涉及重大敏感等“四重大”情形[70] 保荐相关 - 保荐机构认为山东矿机向特定对象发行股票并在主板上市符合相关法律法规规定，具备上市条件[74] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[73] - 保荐机构将督导公司执行并完善防止关联方违规占用资源、董监高损害公司利益、保障关联交易公允合规等制度[73] - 保荐机构会持续关注公司募集资金专户存储、投资项目实施、对外担保等事项并发表意见[73] - 保荐机构将督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[73] - 保荐机构人员有权对公司进行回访、列席会议、事前审阅文件、核查相关事项[73] - 山东矿机向特定对象发行A股股票的保荐机构为联储证券股份有限公司[75] - 项目协办人为王俊，保荐代表人为聂荣华、许光，内核负责人为孙月平，保荐业务负责人为张荣石，保荐机构法定代表人为张强[75] - 《联储证券股份有限公司关于山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书》签署于2025年3月5日[75] 其他 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为16,145.09万元，占公司归母净资产比例为5.18%[63]