公司基本信息 - 公司注册资本为178,279.3836万元[11] - 公司所属行业为煤炭装备制造业，主要产品为煤炭机械设备和智能散料输送装备等[58] 股权结构 - 截至2024年9月30日，国有法人持股3,163,168股，占比0.18%[13] - 截至2024年9月30日，境内非国有法人持股3,397,245股，占比0.19%[13] - 截至2024年9月30日，境内自然人持股1,689,954,285股，占比94.79%[13] - 截至2024年9月30日，境外法人持股12,348,199股，占比0.69%[13] - 截至2024年9月30日，境外自然人持股8,005,682股，占比0.45%[13] - 截至2024年9月30日，基金理财产品等持股65,925,257股，占比3.70%[13] - 截至2024年9月30日，赵笃学持股比例为20.79%，持股数量为370,632,922股[14] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例为26.32%，持股数量为469,209,364股[14] - 截至2024年9月30日，公司有限售条件股份数量为25,279,468股[13][14] 财务数据 - 2010年6月30日首发前期末净资产额为50,776.57万元，2010年首发筹资净额为125,048.44万元，2018年发行股份购买资产筹资净额为2.96万元，首发后累计分派现金额为18,832.72万元，2024年9月30日本次发行前最近一期末净资产额为311,520.40万元[16] - 2024年9月末资产合计491,356.65万元，流动资产334,585.02万元，负债合计175,342.79万元，流动负债174,865.13万元，股东权益合计316,013.87万元，归属于母公司所有者权益合计311,520.40万元[19] - 2024年1 - 9月营业收入170,845.54万元，营业利润14,576.27万元，利润总额14,537.88万元，归属于母公司所有者的净利润10,957.05万元[19][20] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为3.54%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为3.02%，基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元[21] - 2024年9月末流动比率为1.91倍，速动比率为1.42倍，资产负债率（母公司）为51.94%，资产负债率（合并口径）为35.69%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.38次，存货周转率为1.67次，每股经营活动产生的现金流量为0.08元，每股净现金流量为0.03元[23] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计为1,604.61万元，其中非流动性资产处置损益为 - 123.76万元，计入当期损益的政府补助为223.19万元等[25] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为16,145.09万元，占公司归属于母公司净资产的比例为5.18%[53] - 报告期各期，公司净利润分别为7,056.54万元、11,992.79万元、17,335.17万元和11,435.29万元[62] - 2018年3月，公司发行股份购买资产配套融资金额1,002.96万元，发行费用为1,000.00万元，募集资金净额2.96万元[64] - 近三年一期公司毛利率分别为24.40%、22.97%、23.68%和21.08%，呈波动下降趋势[70] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为74,945.33万元、97,067.45万元、124,879.79万元和123,588.67万元，占各期末资产总额比重分别为20.17%、22.25%、26.11%和25.15%[71] - 报告期各期末存货账面价值分别为60,604.45万元、71,820.39万元、74,636.64万元和86,618.12万元，占各期末资产总额比重分别为16.31%、16.46%、15.60%和17.63%[72] - 报告期各期间营业收入分别为228,563.89万元、240,499.84万元、269,757.25万元和170,845.54万元；归母净利润分别为6,105.25万元、11,534.40万元、17,178.18万元和10,957.05万元[73] - 2024年1 - 9月，公司营业收入和归母净利润较上年同期分别减少20.93%和47.21%[73][74] 发行相关 - 2024年7月9日，联储证券召开投资银行业务股权类2024年第6次立项会议，同意本项目立项[27] - 保荐机构内部核查部门于2025年1月6日 - 2月21日对发行人申请文件进行核查[29] - 保荐机构内核委员会于2025年2月25日召开内核会议审核并表决发行人申请文件[31] - 公司2024年7月25日召开第六届董事会2024年第二次临时会议，通过本次发行相关议案[40] - 发行人2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[41] - 本次发行股票价格为1.85元/股[43] - 本次发行不采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条规定[44] - 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金[47] - 保荐机构同意保荐山东矿机向特定对象发行股票[39] - 本次发行股票价格为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[51] - 本次拟向特定对象发行股票的数量不超过162,162,162股，不超过本次发行前公司总股本的30%[55] - 本次发行对象不超过35名，特定对象共1名，为公司控股股东、实际控制人之子赵华涛[50][52] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[51] - 发行人前次募集资金到位时间为2018年3月，与本次发行时间间隔超过18个月[55] 历史事件 - 2010年12月公司首次公开发行A股6,700.00万股，募集资金总额134,000.00万元，实际募集资金净额为125,048.44万元[83] - 2013年同意变更6,467.50万元募集资金投向用于收购并增资山东信川机械有限责任公司60%股权[84] - 2014年同意变更6,900.00万元募集资金投向用于收购并增资昌乐县五图煤矿有限责任公司股权[84] - 公司将节余募集资金及利息永久补充流动资金，该金额不高于募集资金净额的10%[85] - 2011年公司使用27,600.00万元超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金[86] - 公司使用10000万元银行贷款永久性补充流动资金[87] - 公司用超募资金32640万元收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权[87] - 公司将1354.44万元超募资金及利息用于永久性补充流动资金[87] - 公司收回股权转让款13974万元用于永久性补充流动资金[88] - 公司将2040万元收回的股权转让金及利息用于补充流动资金[88] - 2018年公司非公开募集资金1002.96万元，1000万元支付中介费用，2.96万元转入专项账户[89] - 2018年公司将剩余募集资金永久补流[89] 其他 - 2023年度公司以23.74亿元煤炭机械设备销售总额位列中国煤炭机械行业50强企业第20位[82] - 联储证券授权聂荣华和许光担任山东矿机2024年向特定对象发行A股项目保荐代表人[94]