募集资金情况 - 公司首次公开发行4600万股，发行价45元/股，募集资金总额20.7亿元，净额20.0769866324亿元[1] - 计划使用募集资金8.67684亿元，超募11.4001466324亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为8.4540127716亿元[2] - 2024年向邮储银行募集资金账户合计划转5.436亿元[7] - 2024年度投入募集资金总额525.97万元，累计投入20.267115亿元[11] - 累计变更用途的募集资金总额2.9122亿元，比例为14.51%[11] 项目投资进度 - 天津市新冠制药公司化学原料药物产业化项目投资进度97.15%[11] - 天津市新冠制药公司化学药物制剂生产、研发项目投资进度104.74%[11] - 收购生化制药48%的权益项目投资进度100%[11] - 生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目投入8500万元，进度100%[12] - 公司扩建项目拟投入募集资金总额69996万元，本年度实际投入525.97万元，累计投入65691.03万元，投资进度93.85%[25] 资金使用情况 - 使用募集资金100698643.01元置换已预先投入的自筹资金[13] - 出资设立乐敦中药使用超募资金741.38万元，2011年收到退回2.02万元[18] - 公司扩建项目原拟用超募资金40874万元，后总投资变更为84548万元[19] - 补充公司流动资金使用超募资金8500万元[20] - 公司扩建项目资金来源变更，使用部分终止项目后剩余募集资金29122万元[20] - 超募资金投向小计计划120570.18万元，实际149692.18万元[12] - 合计计划207338.58万元，实际202671.15万元[12] - 将超募资金4100万元用于对生化制药增资以补充流动资金[22] - 用超募资金43538.09万元、募集资金和超募资金利息收入6568.71万元，合计50106.80万元收购中央药业100%股权，另发生印花税支出122.753694万元[22] 疫苗项目情况 - 2010年计划对23价肺炎球菌多糖疫苗项目投资16248万元，其中固定资产投资13850万元，流动资金2398万元[39] - 2012年该项目投资额变更为26866万元，新增投资10618万元，以银行贷款1亿元和自筹资金618万元解决[39][40] - 2021年决定终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目[40] - 23价肺炎球菌多糖疫苗项目2010年启动土建，2013年开始临床前研究，2018年底申请沟通会，2019年3月收到CDE反馈需补充资料[42] 其他情况 - 出资设立乐敦中药，公司认缴110万美元，占注册资本10％[18] - 将新冠制药100%股权及530205287.77元债权转让，转让价款总额为530205288.77元[35] - 新冠制药2017年支出募集资金400万元用于工程尾款支付，股权交割日专户余额16874.41元随整体资产移交受让方[35] - 2018年用5.3亿元闲置募集资金购买理财产品，12月26日到期赎回，收回本金5.3亿元，收益1960.263425万元[36][37][38] - 2024年获批使用不超6亿元募集资金买短期理财产品，5月17日投入6000万元，8月19日到期赎回，收回本金6000万元，收益37.857534万元[38] - 保荐机构认为公司《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》真实准确完整，无异议[44]