公司基本信息 - 公司成立于2003年11月20日，注册资本208,000,000元[3] - 股票简称和远气体，代码002971.SZ，上市于深圳证券交易所[3] - 主要经营各类气体产品研发、生产、销售、服务及工业尾气回收循环利用[7] - 注册地址为湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道52号[3] - 法定代表人是杨涛，联系电话和传真号码均为0717 - 6074701[3] - 互联网地址为https://www.hbhy - gas.com/，电子邮箱为heyuan@hbhy - gas.com[6] 股本与股权 - 2024年12月授予限制性股票后，股本由208,000,000股增至211,235,000股[6] - 截至上市保荐书出具日，实际控制人合计持股6,887.21万股，持股比例32.60%，质押股数3,652.99万股，占其持股比例53.04%[42] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额495,670.19万元，2023年末为407,455.48万元[12] - 2024年9月30日负债总额361,172.66万元，2023年末为277,318.47万元[12] - 2024年1 - 9月营业收入119,240.96万元，2023年度为165,455.54万元[14] - 2024年1 - 9月营业成本96,801.37万元，2023年度为135,124.08万元[14] - 2024年1 - 9月净利润5,973.46万元，2023年度为8,377.86万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额21,976.29万元，2023年度为2,088.08万元[16] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 67,278.71万元，2023年度为 - 45,173.23万元[16] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额47,707.98万元，2023年度为39,561.16万元[16] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计842.40万元，2023年度为355.76万元[18] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.45%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元[20] - 2023年度归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为6.70%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元[20] - 2024年1 - 9月流动比率为0.46倍，速动比率为0.43倍[22] - 2023年度流动比率为0.72倍，速动比率为0.68倍[22] - 2024年1 - 9月资产负债率（母公司）为56.59%，资产负债率（合并）为72.87%[22] - 2023年度资产负债率（母公司）为51.02%，资产负债率（合并）为68.06%[22] 资产情况 - 截至2024年9月30日，固定资产、在建工程受限资产账面价值分别为14.45亿元和9.58亿元，合计占当期期末总资产的比例为48.48%[32] - 截至2024年9月30日，短期借款等余额合计302,510.69万元[35] - 报告期各期末，在建工程账面价值分别为40,039.48万元等，占各期末资产总额的比例分别为17.17%等[36] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金59,599.46万元[40] - 发行股票每股面值为人民币1.00元[44] - 发行价格为14.98元/股，除权除息日后调整为14.88元/股[47] - 发行股票数量不超过40,053,403股，不超过发行前总股本的30%[48] - 湖北聚势认购26,702,269股，认购金额39,732.98万元；杨涛认购13,351,134股，认购金额19,866.49万元[49] - 募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[50] - 发行股票限售期为36个月[51] - 发行股票决议有效期为12个月[55] - 2024年10月17日董事会和监事会审议通过发行相关议案[61] - 2024年11月4日股东大会审议通过发行相关议案[61] - 持续督导时间为发行股票上市当年的剩余时间及以后一个完整会计年度[63] 技术与风险 - 核心技术均为自主研发，包括富氦尾气回收再利用等多项国内领先技术[8] - 拥有节能技术等多项自主研发且国内领先的技术，并获得相关专利[10] - 面临宏观经济波动、行业竞争加剧、安全生产、成本波动等风险[23][25][26][27]