募集资金情况 - 公司发行2410万股普通股，发行价12.33元/股，募集资金总额29715.3万元，净额26943.56万元[1] - 2024年度募集资金使用16982.84万元，余额10239.64万元[4] - 截至2024年7月31日，检测中心项目募集资金已使用完毕[4] - 截至2024年12月31日，公司用募集资金置换前期自有投入7026.71万元、发行费用662.51万元，合计7689.22万元[10] - 募集资金净额（含超额配售权）为269435596.33元，本报告期投入51955050.11元，累计投入169828381.37元[25] 资金管理 - 2023年和2024年公司均拟用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年有多笔银行大额存单和定期型结构性存款，涉及农行、交行泰州姜堰支行[13] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0元[27] 项目资金变更 - 变更“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条生产线至“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金3000万元[16] - 截至2024年12月31日，变更用途的募集资金已使用116754.34元[16] - 变更用途的募集资金金额为30000000元，占比11.13%[25] 项目进度 - “柔性增强热塑复合管量产项目（优耐德）”调整后投资总额190900000元，本报告期投入45557440.63元，累计投入152169507.70元，投入进度79.71%[25] - “柔性增强热塑复合管量产项目（沙特）”调整后投资总额30000000元，本报告期投入116754.34元，累计投入116754.34元，投入进度0.39%[25] - “钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目”调整后投资总额35000000元，本报告期投入2928300元，累计投入4006523元，投入进度11.45%[25] - “检测中心项目”调整后投资总额13535596.33元，本报告期投入3352555.14元，累计投入13535596.33元，投入进度100.00%[25] - 柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德）和钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目原计划2024年12月31日完成，现调整到2025年12月31日[26] 合规情况 - 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，存放、使用、管理及披露无违法违规情形[18] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，无违反法律法规情形[20]