发行股票 - 本次发行A股，每股面值1元，发行价格14.38元/股，发行数量13,698,824股[8][11][13] - 发行对象拟认购金额合计19,698.91万元，募集资金净额用于两个项目[15][16][17] - 发行采取简易程序，在证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[9] - 发行定价基准日为2024年12月31日，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[11] - 发行股票自结束之日起六个月内不得转让[14] 项目进展 - 河南项目2022年四季度开工，2024年7月16日试生产，建成后年产12万吨特种异氰酸酯[18] - 2024年1 - 9月，“年产10万吨弹性体一体化项目”净利润 - 423.12万元，全年预计无法达效益[21] - 2024年公司将“年产20万吨弹性体一体化项目”规模缩减为年产10万吨并结项[21] 财务数据 - 报告期末在建工程账面价值13.92亿元，主要为河南项目，未来转固或增折旧[26] - 报告期各期末资产负债率分别为42.89%、37.37%、55.27%、60.58%，2023及2024年9月末上升因专项借款[27] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为4170.93万元、4344.12万元、9902.85万元及17469.84万元，占流动资产比例分别为3.20%、3.85%、6.15%及10.92%[30] - 2021 - 2024年1 - 9月综合毛利率分别为15.73%、13.58%、14.04%及12.65%[31] - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为129775.28万元、147506.28万元、147514.48万元及123267.38万元；扣非后归母净利润分别为9850.78万元、8622.94万元、8077.33万元及4517.42万元[32] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为16103.29万元、594.88万元、23023.41万元及 - 25425.39万元[33] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本414,188,803股，有限售条件股份占比42.19%，无限售条件流通股份占比57.81%[53][54] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股占比76.79%[55] - 截至2024年9月30日，王仁鸿直接持股占总股本42.42%，合计控制股份占总股本56.54%，为实际控制人[56] - 截至2024年9月30日，王仁鸿累计质押公司股份占其控制股份总数29.48%，占总股本16.67%[58] 业务数据 - 2024年1 - 9月主营业务收入122,856.09万元，占比99.67%；其他业务收入411.29万元，占比0.33%[155] - 2024年1 - 9月实际产能93,750吨，产量76,549.28吨，产能利用率81.65%，销量71,889.77吨，产销率93.91%[170] - 2021年末库存商品账面价值23,631.48万元，2022年末为13,868.18万元，较上年末减少9,763.30万元[171][172] - 截至2024年9月30日，固定资产原值63,510.12万元，净值47,746.53万元，成新率75.18%[174] - 截至2024年9月30日，主要生产设备原值14,335.08万元，净值7,295.10万元，成新率50.89%[177] - 2024年1 - 9月MDI采购量21,150.96吨，己二酸28,863.00吨等[176] 技术与资质 - 截至2024年9月30日，公司及其子公司拥有110项境内专利和36项境外专利[140] - 公司独立开发CRM信息平台，打通全流程[142] - 公司拥有双螺杆连续反应挤出技术等多项核心技术[187] - 高性能的TPU带式连续生产技术为国内首创[187] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司拥有注册商标120项，专利146项，软件著作权11项、域名4项[182][183][184] - 2024年认定报备的第一批高新技术企业证书公司正在申领[186] 未来展望 - 募投项目投产后每年新增1万吨膨胀型TPU及3万吨水性聚氨酯产能[36] - 公司未来开发差异化高端产品，寻求与多领域厂商合作[193]