募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股人民币普通股，每股发行价10.82元，募集资金总额4.328亿元，扣除费用后实际净额3.9132406601亿元[12] - 2020年1月8日，湖北银行宜昌猇亭支行初始存放1.947878亿元，招商银行宜昌分行初始存放1.965363亿元[13] - 2021年12月7日和24日，公司拟变更募投项目暨募集资金用途，拟变更金额1.481213亿元[19] - 截至2020年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.277183亿元，支付发行费用395.28万元，2020年4月1日完成置换[21] - 2022年2月18日，招商银行宜昌分行营业部初始存放1.520493亿元，由湖北银行猇亭支行账号转入[17] - 截至2024年9月30日，募集资金已全部使用完毕，专项账户已注销[17] 资金使用与管理 - 公司对募集资金实行专户管理，与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》[13] - 初始存放合计金额比募集资金净额多33.99元，系尾差[16] - 2021年2月1日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2月18日使用1000万元，20日归还；2月25日使用1亿元，7月26日归还[22] - 2021年2月24日，公司同意增加使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2月25日使用，2022年2月23日归还[23] - 2021年2月1日，公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] - 2022年2月15日，公司同意公司及子公司使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[26] 资金收益情况 - 截至2024年9月30日，湖北银行宜昌猇亭支行协定存款2020 - 2022年实际收益分别为83.66万元、28.65万元、7.46万元[26] - 截至2024年9月30日，招商银行宜昌分行葛洲坝支行协定存款2020 - 2022年实际收益分别为318.41万元、140.39万元、38.65万元[26] - 截至2024年9月30日，招商银行宜昌分行营业部智能通知存款2022年实际收益为167.55万元[26] 项目效益情况 - 截至2024年9月30日，鄂西北气体营运中心项目累计实现效益3588.15万元，低于承诺累计收益20%以上[29] - 替江年产7万吨食品液氮项目承诺效益2022年为930.10万元、2023年为1571.31万元[40] - 替江年产7万吨食品液氮项目2022年实际效益为1404.74万元，2023年为1039.52万元，2024年1 - 9月为511.92万元[40] - 西北气体营运中液氮项目承诺效益2022年为1571.31万元、2023年为1571.31万元[40] - 西北气体营运中液氮项目2022年实际效益不适用，2023年为1115.96万元，2024年1 - 9月为1083.76万元[40] - 替江年产7万吨食品液氮项目截止日累计实现效益为3455.53万元[40] - 西北气体营运中液氮项目截止日累计实现效益为3588.15万元[40] 项目投入情况 - 截至2024年9月30日，公司总部信息化、培训中心项目已终止，金额为3517.13万元[38] - 新增电子特气及电子化学品项目预算14812.13万元，实际投入15379.62万元，差额567.49万元，完成率99%[38] - 补充流动资金项目预算6000万元，实际投入5740.28万元，差额 - 259.72万元[38] - 各项目合计预算39392.13万元，实际投入39719.57万元，差额327.44万元[38] 其他 - 立信会计师认为，截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告编制合规，如实反映情况[9] - 本鉴证报告仅供公司为申请向特定对象发行股票之用[10] - 报告于2024年10月17日经董事会批准报出[31] - 截至2024年9月30日，公司募集资金总额39132.41万元，已累计使用39719.57万元，2020 - 2022年使用金额分别为14812.13万元、21303.07万元、1642.94万元[35]