股本与债券发行 - 2019年公司向浙建集团全体股东非公开发行838,002,098股，吸收合并后实际新增股份734,540,098股，股本增至1,081,340,098股[3] - 2023年公司发行1,000万张可转换公司债券，募集资金100,000.00万元，净额为99,117.00万元[5] 募集资金情况 - 截至2024年8月31日，2023年可转换公司债券募集资金初始存放994,811,320.76元，余额为384,332,050.87元[7] - 前次募集资金总额9.9117亿元，已累计使用6.101696亿元，2023年使用2.4亿元，2024年1 - 8月使用3.701696亿元[33] - 截至2024年8月31日公司尚未使用的募集资金为3.8100044754亿元，占前次募集资金净额的比例为38.44%[30] 项目进度调整 - 2024年8月29日公司将“施工安全支护设备购置项目”预定可使用时间调至2025年12月，“年产15万方固碳混凝土制品技改项目”调至2024年12月[11] - 2024年12月11日公司将“年产15万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用时间从2024年12月31日调至2025年12月31日[11] 资金置换与使用 - 2024年4月23日公司同意用31,763.01万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，截至8月31日已置换[13] - 2024年6月17日公司同意使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至8月31日使用金额为0元[27][28] 项目投资差异 - 施工安全支护设备购置项目承诺投资4.85亿元，实际投资2.499869亿元，差额 - 2.350131亿元[33] - 年产15万方固碳混凝土制品技改项目承诺投资0.9745亿元，实际投资0.420171亿元，差额 - 0.554329亿元[33] - 建筑数字化、智能化研发与建设项目承诺投资1.1755亿元，实际投资0.233548亿元，差额 - 0.941952亿元[33] - “未来工地”建筑数智化管理平台与建设项目承诺投资0.6095亿元，实际投资0元，差额 - 0.6095亿元[34] - 偿还银行贷款项目承诺投资3亿元，实际投资2.948108亿元，差额 - 0.051892亿元[34] 效益情况 - 2024年8月31日浙建集团资产总额1183.525009亿元，负债总额1080.028729亿元，归属于母公司所有者权益78.993883亿元[23] - 浙建集团2019 - 2021年承诺扣非归母净利润累计233.207818亿元，实际累计253.7768亿元，完成累计预测盈利的108.82%[23][24] - 2021 - 2024年8月浙建集团实际效益分别为80143.05万元、57481.45万元、31446.73万元、9256.17万元[36] - 截止2024年8月31日浙建集团累计实现效益351961.15万元[36] - 2019 - 2021年浙建集团承诺扣非后归母净利润分别为68661.45万元、78420.51万元、86125.86万元[36] - 2019 - 2021年浙建集团经审计扣非后归母净利润分别为80678.47万元、92955.28万元、80143.05万元[36] - 2019 - 2021年浙建集团累计扣非后归母净利润超出承诺20568.98万元[36] - 2019 - 2021年浙建集团完成累计预测盈利的108.82%[36] - 2023年施工安全支护设备购置等多个项目因不直接产生收益或不单独核算经济效益，无法单独核算效益[18] - 2023年可转换公司债券募集资金投资项目各子项目效益情况均不适用[37]