融资情况 - 本次向特定对象发行股票数量估计为3000.00万股，募集资金总额估计为18780.00万元[3][4] - 截至2024年12月末，公司总股本为400512080股[4] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为8958.78万元，扣非后为8856.79万元[4] - 假设2024年1 - 9月净利润占全年75%，2024年扣非前后归属母公司股东净利润分别为11945.04万元和11809.06万元[4] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后归属母公司普通股股东净利润为11945.04万元，扣非后为11809.06万元[7] - 假设2025年净利润较2024年增加10%，发行后归属母公司普通股股东净利润为13139.55万元，扣非后为12989.96万元[7] - 假设2025年净利润较2024年减少10%，发行后归属母公司普通股股东净利润为10750.54万元，扣非后为10628.15万元[7] - 假设情形1下，发行后基本和稀释每股收益均为0.28元/股，扣非后均为0.28元/股[7] - 假设情形2下，发行后基本和稀释每股收益均为0.31元/股，扣非后均为0.31元/股[7] - 假设情形3下，发行后基本和稀释每股收益均为0.26元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为0.25元/股[7] 项目建设 - 本次发行募集资金将建设100MW/220MWh锂电化学储能电站[10] 发展保障 - 公司建立健全人才培养制度，为募投项目提供人才保障[12] - 公司历经热电联产等工程取得经验，为募投项目打下基础[12] 公司策略 - 公司将持续完善公司治理，遵循相关法律法规[13][14] - 公司将严格管理和使用募集资金，保障资金使用规范、安全、高效和透明[15] - 公司将加强募投项目建设管理，争取尽快产生效益回报股东[16] - 公司已完善《公司章程》中利润分配条款，制定未来三年股东分红回报规划[17][18] 相关承诺 - 控股股东越盛集团承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[19] - 实际控制人谢百军、谢迅承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[19] - 公司相关人员承诺履行填补回报措施，若违反并造成损失愿承担补偿责任[20] - 公司全体董事及高级管理人员承诺发行完成后忠实勤勉履职[20] - 承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[20] - 承诺对职务消费行为进行约束[20] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[20] - 承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[20] - 若违反承诺同意证券监管机构作出处罚或采取管理措施[20]