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恒拓开源:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
恒拓开源恒拓开源(BJ:834415)2024-11-15 10:55

资金使用 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理,期限不超12个月[2] - 本次购买理财产品金额1500万元[3] - 现金管理后未到期余额1.71亿元,占2023年度经审计净资产33.43%[3] 产品信息 - 民生银行结构性存款1500万元,预计年化收益率1.15% - 1.90%,期限91天[4] - 中金财富收益凭证1500万元,预计年化收益率1.6% - 5.6%,期限2024.5.24 - 2024.11.25[10] - 中信建投收益凭证1500万元,预计年化收益率0.00% - 3.37%,期限2024.5.31 - 2024.12.2[10] - 中信银行结构性存款1000万元,预计年化收益率1.05%/2.20%,期限2024.9.23 - 2024.12.23[10] - 兴业银行定期存款500万元,预计年化收益率1.55%,期限2024.9.26 - 2024.12.26[10] - 兴业银行结构性存款1500万元,预计年化收益率1.5%/2.39%,期限2024.10.8 - 2025.1.7[10] - 兴业银行人民币结构性存款募集1000万元,利率1.5%/2.39%,期限2024.10.8 - 2025.1.7[11] - 宁波银行单位结构性存款募集2000万元,利率1.00% - 2.50%,期限2024.10.30 - 2025.10.24[11] - 中信银行结构性存款募集2000万元,利率1.05%/2.10%,期限2024.11.11 - 2025.2.12[11] - 宁波银行定期存款募集600万元,利率0.95%,期限2024.11.7 - 2025.2.7[11] 到期产品 - 中信银行产品到期2000万元,年化收益率2.43%,期限2024.4.30 - 2024.5.7[12] - 方正证券集合计划到期1000万元,年化收益率4.40%,期限2024.3.13 - 2024.6.11[12] - 招商银行结构性存款到期3000万元,年化收益率2.25%,期限2024.6.17 - 2024.7.19[12] - 华安证券资管计划到期1100万元,年化收益率4.80%,期限2024.4.18 - 2024.7.24[12] - 招商银行结构性存款到期3000万元,年化收益率2.25%,期限2024.7.22 - 2024.9.27[13] - 中信建投信托到期1000万元,年化收益率4.00%,期限2024.3.19 - 2024.9.23[12] 风险措施 - 公司将采取措施降低投资风险,独董和监事会可监督检查并及时披露信息[7][8]