业绩总结 - 2021 - 2024.9公司资产总计分别为1647.80亿、1530.75亿、1443.72亿、1334.40亿元[8] - 2021 - 2024.9公司净利润分别为15.81亿、6.47亿、 - 21.57亿、 - 27.49亿元[8] - 2021 - 2024.9公司营业毛利率分别为21.45%、15.64%、7.34%、5.72%[8] - 2021 - 2024.9公司净负债率分别为154.15%、149.45%、155.37%、174.73%[8] - 2021 - 2023年公司营业收入同比变动分别为33.30%、 - 15.11%、 - 38.70%，2024.1 - 9同比增长42.51%[13] - 2023年公司房产开发收入同比下滑45.49%，净利润亏损21.57亿元[36][37] - 2024年1 - 9月，公司营业收入同比大幅增长，但营业毛利率同比下滑，经营性业务利润仍呈亏损状态且亏损规模走阔[37] - 2021 - 2024年9月营业总收入分别为241.55亿、205.06亿、125.71亿、116.87亿[40] - 2021 - 2024年9月货币资金从178.54亿元降至103.44亿元[55] - 2021 - 2024年9月资产负债率维持在72.15% - 74.15%之间[55] - 2021 - 2024年9月净资产收益率从3.71%降至 - 9.57%[55] - 2021 - 2024年9月存货周转率在0.16 - 0.23之间波动[55] - 2021 - 2024年9月总债务/销售商品、提供劳务收到的现金从3.38升至6.78[55] 用户数据 - 截至2024年9月末，北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人持股比例为36.77%[14] 未来展望 - 2023年以来公司总资产及负债规模有所下降，净负债率有所波动，财务杠杆仍有改善空间[36][39] 市场扩张和并购 - 截至2024年9月末，公司已完成对五大城市群16个重点城市布局，拥有项目全口径可结算规划建筑面积1284万平米[10] - 2021 - 2024年9月公司拿地谨慎，获项目数分别为8个、1个、1个、2个[27] - 近年来公司拿地金额占全年销售的比例保持在30%以下[27] - 2021 - 2024年1 - 9月新拓展项目分别为8个、1个、1个、2个，新增土地金额（权益口径）分别为65.3亿、11.8亿、9.9亿、4.4亿元，新增土地规划建筑面积（权益口径）分别为95.4万、8.4万、9.3万、12.2万平方米[28] 其他新策略 - 本期债券发行规模不超过10亿元，期限5年，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权[6][15] - 本期债项评级结果为AAA[6] 业务数据 - 2023年公司收入构成中房产开发占80.14%，物业出租占14.52%，物业经营占3.49%，其他收入占1.86%[11] - 2023年竣工面积同比下降28.68%，为184万平方米；2024年1 - 9月新开工面积同比上升[19] - 2023年销售面积同比下降19.42%，为112万平方米；销售金额同比下降26.35%，为232亿元[20] - 2024年1 - 9月销售面积为68万平方米，销售金额为117亿元，销售均价为1.72万元/平方米[21] - 2023年京津冀和长三角两区域销售业绩合计占比约80%；2024年1 - 9月京津冀地区销售贡献升至62.71%[22][23] - 截至2024年9月末，全口径可结算规划建筑面积1284万平米，权益规划建筑面积1043万平米[25] - 截至2024年9月末，土地储备面积前三大城市惠州、北京、天津合计占比超45%[25] - 2023年住宅销售签约占比超90%[20] - 公司房地产开发项目主要集中于五大城市群16个重点城市[19] - 截至2024年9月末，债券融资、银行借款和债务融资工具合计占有息债务的比重为67.58%，短期债务占总债务的比重约为4%[28] - 截至2024年9月末，公司持有项目可出租面积约为123.37万平方米，其中写字楼可出租面积占比约44%[30] - 2023年公司实现物业租赁收入18.26亿元，同比增长12.32%；2024年1 - 9月，实现物业租赁收入12.95亿元，同比下降1.97%[32] - 截至2024年9月末，公司持有经营物业建筑面积为20.54万平方米。2023年实现物业经营收入4.38亿元，同比增长79.74%；2024年1 - 9月，实现物业经营收入3.56亿元，同比增长4.91%[35] - 2023年公司期间费用规模同比上升9.85%，期间费用率大幅上升并超过当期毛利率水平[36] - 2023年公司债务规模下降，2024年1 - 9月回款规模同比大幅下降[43] - 截至2024年9月末，公司获银行授信额度982亿元，未使用额度656亿元[45] - 截至2024年9月末，公司受限资产441.84亿元，占总资产比重33.11%[45] - 截至2024年9月末，公司担保余额为52.19亿元[46] - 2021 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金分别为246.66亿、184.65亿、155.36亿、81.72亿元[46] - 2021 - 2024年1 - 9月总债务分别为833.38亿、801.40亿、760.14亿、738.26亿元[46] - 中诚信国际评定公司2024年第五期公司债券信用等级为AAA[51]