基金出资情况 - 穗越兴投资基金总规模30000万元，现代私募出资100万元，现代投资出资9900万元，红棉股份和虎头公司各出资10000万元[1] - 现代私募出资比例0.34%，现代投资出资比例33.00%，红棉股份和虎头公司出资比例均为33.33%[19] 公司财务数据 - 现代私募2024年9月末总资产2742.44万元，净资产2742.90万元；1 - 9月营收0万元，净利润 - 115.77万元[5] - 现代投资2024年9月末总资产74020.10万元，净资产73995.73万元；1 - 9月营收28.3万元，净利润55.51万元[9] - 虎头公司2024年9月末总资产151128万元，净资产74811万元；1 - 9月营收102905万元，净利润5484万元[13] 基金相关规定 - 投资基金存续期10年，前5年投资期，后3年退出期，经同意可延长2年[19] - 出资违约金按每日万分之5比例计算，逾期超30个工作日未缴清出资，违约合伙人自动放弃后续出资权利[24][25] - 投资期及退出期管理费每年2%，其他期限不收取，计算基数为基金成立日合伙企业实缴出资总额，基金成立日起15个工作日内提取首年管理费[26][27][28] 决策与分配 - 投资决策委员会由5名人士组成[31] - 可分配收入分配先回本后分利，项目即退即分，分配后余额80%按实缴出资比例分给所有合伙人，20%分给普通合伙人[32][34] - 合伙企业亏损由全体合伙人按实缴出资比例分担[37] 关联交易 - 本次关联交易总金额10000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.14%[4] - 2024年1 - 11月，公司与关联方轻工集团及下属企业累计已发生各类关联交易总金额8828.26万元（不含税）[46] 审议情况 - 公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过与关联方成立投资基金暨关联交易事项[48][49] - 公司独立董事专门会议2024年第四次会议同意与关联方成立投资基金暨关联交易事项，并同意提交董事会审议[50] - 保荐人认为公司与关联方成立投资基金暨关联交易事项已履行必要内部审核程序，符合相关要求，无异议[51][52] 未来展望 - 本次合作设立穗越兴投资基金符合公司发展战略，有助于实施未来战略，可利用平台布局相关领域，分享潜在回报，降低投资风险[44] - 穗越兴投资基金存在投资周期长、难寻合适标的、回收周期长等风险[45]