2024年关联交易情况 - 2024年度公司与部分关联方实际日常关联交易超预计额度总计107,381.76万元，关联采购78,844.18万元，关联销售28,537.57万元[3] - 2024年度日常关联交易总额为711,955.96万元，预计发生额为586,903.07万元[14] - 2024年度关联交易预计发生金额为275,550.97万元，实际发生金额为313,438.18万元，差异率为 -12.09%[16] - 2024年度关联交易总计预计金额为586,903.07万元，实际发生金额为711,955.96万元，差异率为 -17.56%[16] - 2024年11月29日公司在财务公司的存款余额为633,246.62万元，未超出约定存款限额[18] 2025年关联交易预计 - 预计2025年度公司与各关联单位日常关联交易额合计为572,421.61万元，关联采购243,570.03万元，关联销售328,851.58万元[10] - 2025年向关联人销售商品或提供劳务合同签订金额或预计金额为328,851.58万元，2024年度预计发生金额为311,352.09万元[11][12] - 2025年向关联人采购商品或接受劳务合同签订金额或预计金额为243,570.03万元，2024年度预计发生金额为275,550.97万元[12][13] - 2025年关联交易总计合同签订金额或预计金额为572,421.61万元，2024年度预计发生金额为586,903.07万元[13] - 公司预计2025年度关联存贷款等金融业务合计为850,000.00万元，关联存款700,000.00万元，关联贷款30,000.00万元，委托贷款100,000.00万元，票据贴现20,000.00万元[18] 部分关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，冀中能源集团总资产25,848,649.46万元、净资产5,667,340.89万元，2024年1 - 9月营业收入7,387,797.56万元、净利润44,686.46万元[20] - 截至2024年9月30日，峰峰集团总资产6,151,706.20万元，净资产1,913,496.16万元，2024年1 - 9月营业收入1,280,164.35万元、净利润83,126.08万元[21] - 截至2024年9月30日，邯矿集团总资产2,034,888.63万元、净资产677,135.18万元，2024年1 - 9月营业收入393,076.63万元、净利润7,355.55万元[23] - 截至2024年9月30日，张矿集团总资产744,461.03万元、净资产 - 34,344.18万元，2024年1 - 9月营业收入218,045.28万元、净利润 - 14,705.58万元[25] 会议与决策 - 2024年11月29日，公司第八届董事会第九次会议以8票同意通过《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决[8] - 新增的2024年度日常关联交易金额超公司最近一期经审计净资产的5%且超3,000万元，需提交2024年第六次临时股东大会审议，部分关联股东回避表决[8] - 2024年11月29日，公司召开第八届董事会第九次会议，8名非关联董事一致审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等，独立董事发表审核意见[9] - 预计2025年度关联交易总额超公司最近一期经审计净资产的5%且超3,000万元，需提交2024年第六次临时股东大会审议，部分关联股东回避表决[9] 关联交易价格与规定 - 采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格[39] - 财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用较国内其他金融机构同类业务低10%以上或协商免费[40] - 关联交易利润率不超过10%，交易价格年增长率不超同期物价指数增长率[42] 过往租赁与收费情况 - 2023年铁路专用线每运送1吨煤收费5元，办公楼租赁120元/平方米/年或评估价值[42] - 2023年公司租赁峰峰集团66宗土地共4351278.43平方米，邯矿集团20宗土地共1701815.06平方米，邢矿集团52宗土地共2101666.63平方米[43] - 2011年公司租赁冀中能源集团和邢矿集团办公楼面积分别为1.38万平方米和0.18万平方米，租金30元/平方米·月[43] - 2014年起公司按每销售1吨煤2元收取委托经营管理费[44] - 2023年公司在财务公司每日存款余额（含应计利息）最高不超70亿元，财务公司年授信额度不低于70亿元[45] 其他 - 2024年公司部分日常关联交易实际发生数额与预计金额有差异，对财务和经营无重大不利影响[47] - 独立董事认可2024年新增日常关联交易并同意提交2024年第六次临时股东大会审议[48] - 独立董事认为2025年日常关联交易公平合理，符合公司及全体股东利益，同意提交审议[48] - 独立董事认可2025年财务公司存贷款等金融业务关联交易，同意提交审议[48]