可转债发行 - 2020年3月12日公司公开发行585.00万张可转换公司债券，发行总额58,500.00万元[7] 转股价格调整 - 2020年6月转股价格由18.93元/股调整为18.80元/股[11] - 2021年5月转股价格由18.80元/股调整为18.67元/股[12] - 2022年7月转股价格由18.67元/股调整为18.62元/股[14] - 2024年2月转股价格由7.08元/股向下修正为3.70元/股[16] 赎回相关 - 最后转股日为2024年12月2日，2024年12月2日收市后未转股的“红相转债”将按102.19元/张强制赎回[4] - 赎回条件满足日为2024年10月28日，赎回日为2024年12月3日[5] - 2024年9月30日至10月28日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于“红相转债”当期转股价格3.70元/股的130%（即4.81元/股），触发有条件赎回条款[20][21] - “红相转债”赎回价格为102.19元/张，当年票面利率3%，计息天数266天[22] - “红相转债”自2024年11月28日起停止交易，12月3日起停止转股，12月3日为赎回日[23] - 2024年12月6日发行人资金到账，12月10日赎回款到达持有人资金账户[23][24] - 本次赎回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌[23] 回售情况 - 2023年12月18日至22日“红相转债”回售申报数量为511张，回售金额为51,808.24元（含息、税）[18] 转股规则 - 可转债转股期限自2020年9月18日至2026年3月11日[10] - 可转债初始转股价格为18.93元/股[11] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[25] 交易情况 - 2024年4月28日至10月28日期间，公司实控人等不存在交易“红相转债”的情形[24]