现金管理 - 本次现金管理金额为153,000万元[2][8] - 资金来源为暂时闲置的募集资金[9] - 2024年12月12日审议通过使用不超16.1亿元闲置募集资金，期限不超12个月，可循环使用[22] 存款情况 - 工行金街支行7天通知存款购买155,000万元，赎回155,000万元，收益56.875万元[6][24] - 北京银行北洼路支行7天通知存款购买83,000万元，未收回本金[12][13][24] - 北京银行北洼路支行3个月定期存款购买20,000万元，未收回本金[12][14][25] - 工商银行结构性存款24ZH466A购买30,000万元，24ZH466K购买20,000万元，未收回本金[12][15][25] 财务数据 - 2023年末资产总额411.22亿元，负债总额206.83亿元，所有者权益204.39亿元[19] - 2024年9月末资产总额407.38亿元，负债总额202.02亿元，所有者权益205.35亿元[19] - 2023年1 - 12月经营活动现金净流量净额36.04亿元，2024年1 - 9月为16.39亿元[19] - 截至2024年9月30日，资产负债率为49.59%[20] 其他 - 2021年12月3日非公开发行155,250,070股，每股24.11元，募集资金净额3,717,256,771.68元[9][10] - 公司拟投资保本型产品，有风险控制措施[17] - 现金管理受托方为已上市股份制商业银行，与公司无关联关系[18]