套期保值业务 - 公司套期保值原则为与现货品种、规模、方向、期限相匹配，限于原燃料和钢材产品，禁止投机交易[8] - 套期保值目的是规避现货市场价格波动风险，锁定成本和利润，稳定生产经营[9] - 套期保值规模上，原燃料和钢材数量不超年度预算实货经营规模的90%，保证金占用资金不超5亿元，可循环使用[10] - 套期保值资金主要为自有资金，不涉及募集资金[11] - 交易工具为境内期货、期权，交易品种有铁矿石、焦煤等，交易场所为上海和大连等境内合规期货交易所[12][13][14] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[15] - 套期保值业务存在价格波动、资金、流动性、内部控制和技术风险[16] - 风控措施包括加强市场研判、资金监管、优化持仓合约、规范业务行为和优化交易环境[22][23][24][25][26] 与鞍钢集团交易 - 2025 - 2027年公司向鞍钢集团采购商品金额上限分别为143.83亿元、145.87亿元、146.69亿元[30] - 2025 - 2027年公司向鞍钢集团销售商品金额上限分别为27.35亿元、29.82亿元、29.99亿元[30] - 2025 - 2027年公司接受鞍钢集团服务金额上限均为4.52亿元[30] - 2025 - 2027年公司向鞍钢集团提供服务金额上限均为0.53亿元[30] - 《商品互供框架协议》和《服务互供框架协议》2025年1月1日生效，2027年12月31日终止[37][39] 关联交易数据 - 2024年1 - 11月向凌钢集团采购原材料预计金额500000万元，实际发生392357.07万元[45] - 2024年1 - 11月向关联人购买原材料预计金额551000万元，实际发生412819.52万元[45] - 2024年1 - 11月接受关联人提供劳务预计金额20300万元，实际发生27685.26万元[45] - 2025年向凌钢集团采购原材料预计金额729299万元，较2024年1 - 11月实际发生额有增长[49] - 2025年向关联人购买原材料预计金额908176万元，较2024年1 - 11月实际发生额有增长[49] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额39442万元，较2024年1 - 11月实际发生额有增长[50] - 2025年向关联人销售材料预计金额273501万元，较2024年1 - 11月实际发生额有增长[50] - 2024年1 - 11月向关联人购买动力和热力预计金额220000万元，实际发生198156.00万元[45] - 2025年向关联人购买动力和热力预计金额235327万元，较2024年1 - 11月实际发生额有增长[50] - 2024年1 - 11月向关联方租赁房屋、土地等预计金额6000万元，实际发生5007.02万元[45] - 2025年公司向凌钢集团购买材料预计729,299万元，购买燃料和动力235,327万元，接受劳务22,000万元；向其销售材料77,077万元，提供劳务1,240万元[52] - 2025年公司向鞍钢集团其他子公司提供劳务涉及金额650.74，出租房屋、土地等涉及金额266.40[51] 鞍钢财务公司相关 - 2025 - 2027年凌钢股份在鞍钢财务公司每日存款余额最高限额40亿元，贷款、票据及其他形式最高授信限额40亿元，委托贷款最高限额25亿元[56] - 截至2023年末，鞍钢财务公司总资产379.92亿元，净资产80.71亿元；2023年营业收入10.16亿元，净利润4.32亿元[57] - 截至2024年9月30日，鞍钢财务公司总资产333.40亿元，净资产82.78亿元；2024年1 - 9月营业收入7.23亿元，净利润3.51亿元[58] - 截至2024年9月30日，鞍钢财务公司资本充足率为26.92%[58] - 鞍钢财务公司2024年1 - 9月平均资本充足率为26.88%，平均流动性比例为55.51%，不良贷款率为0%[61] - 鞍钢财务公司2024年1 - 9月资产利润率平均值为1.25%[62] - 2024年1 - 9月鞍钢财务公司吸收存款平均规模为274.66亿元，9月末净资产为82.78亿元[63] - 凌钢股份存入鞍钢财务公司结算资金最高每日余额不超40亿元，存款利息不超0.8亿元/年[64] - 鞍钢财务公司为凌钢股份提供的授信总额不超40亿元，贷款利息不超2亿元/年[65] - 鞍钢财务公司为凌钢股份提供委托贷款金额不超25亿元，委托贷款利息不超1.25亿元/年[65] - 鞍钢财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%等情况应通知凌钢股份[67] 鞍钢资本控股相关 - 凌钢股份拟与鞍钢资本控股签订《产业金融服务框架协议（2025 - 2027年度）》[72] - 鞍钢资本控股向凌钢股份提供商业保理每日最高余额25亿元，年资金综合成本不超1.25亿元[73] - 鞍钢资本控股向凌钢股份提供融资租赁每日最高余额30亿元，年资金综合成本不超2亿元[73] - 鞍钢资本控股向凌钢股份提供综合金融服务年成本不超0.2亿元[73] - 截至2023年末，鞍钢资本控股总资产110.66亿元，净资产75.71亿元[76] - 2023年度，鞍钢资本控股营业收入7.90亿元，净利润2.66亿元[76] - 截至2024年9月30日，鞍钢资本控股总资产100.26亿元，净资产76.11亿元[76] - 2024年1 - 9月，鞍钢资本控股营业收入4.49亿元，净利润0.40亿元[76] - 2022 - 2024年鞍钢资本控股资产负债率为27.93%、31.59%、24.09%[79] - 鞍钢资本控股自成立为内外部企业累计提供超170亿元产业资金支持[78] - 产业金融服务协议有效期至2027年12月31日[85] 其他 - 鞍钢集团将无偿划入辽宁省朝阳市国资委持有的凌钢集团7%股权，完成后将成公司实际控制人[59][77] - 2025年度公司厂内铁路运输数量计划为2,100万吨，运输费用为4.20元/吨（不含税）[53] - 凌钢股份财务部负责日常关联交易执行监督和额度管控[86] - 鞍钢资本控股将加强产业金融服务总体风险管控[86] - 凌钢股份将加强产业金融业务监督检查和风险把控[86] - 鞍钢资本控股有专业业务资质及线上化操作平台[87] - 关联交易框架协议签署为凌钢股份提供更多融资渠道保障[88] - 2025年凌钢股份生产经营性融资预算不超105亿元[90]