现金管理安排 - 公司可使用不超6.3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 已到期产品 - 2023.11.8 - 2024.5.8，中行许昌许继大道支行1.25亿存款到期赎回[6] - 2023.11.7 - 2024.3.20，建行河南分行3.6亿存款到期赎回[6] - 2023.11.7 - 2023.12.5，“银河金山”3000万收益凭证到期赎回[6] 已获收益产品 - 国泰君安睿博久期23076号800万凭证，收益92,850.36元[4] - 国泰君安睿博股债23059号1600万凭证，收益652,777.54元[4] - 国元证券元鼎113号1500万凭证，收益753,452.05元[4] - 建行河南分行3.6亿存款，收益5,605,714.08元[5] - 中行许昌许继大道支行6100万存款，收益949,773.51元[5] - 中行许昌许继大道支行6400万存款，收益412,580.82元[5] 未到期产品 - 国泰君安睿博久期23076号800万凭证，期限2023.11.7 - 2024.11.6[7] - 国泰君安睿博股债23059号1600万凭证，期限2023.11.7 - 2024.11.6[7] - 国泰君安睿博全天候23022号600万凭证，期限2023.11.7 - 2024.11.6[7] - 国元证券元鼎113号1500万凭证，期限2023.11.16 - 2024.11.6[7] - 国元证券元鼎114号1500万凭证，期限2023.11.16 - 2024.11.6[7] - 银河证券“银河金鼎”4493期1500万凭证，期限2023.12.7 - 2024.11.5[7] - 建行河南分行3.6亿存款，期限2024.4.1 - 2024.11.6[8] - 中行许昌许继大道支行6100万存款，期限2024.5.9 - 2024.11.4[8] - 中行许昌许继大道支行6400万存款，期限2024.5.9 - 2024.11.6[8] 前期累计情况 - 公告日前十二个月累计未到期现金管理余额为0元[8]