公司基本信息 - 公司注册资本为6825万元人民币[12] - 截至2023年6月末公司拥有78名研发人员，4名核心技术人员[22] - 截至签署日，实际控制人何俊南直接持股73.26%，通过湖州欣然控制表决权14.29%，合计可控制表决权87.55%[40] 业绩数据 - 2023年1 - 6月机组销售收入37969.59万元，占比93.94%；2022年度93657.54万元，占比95.69%；2021年度75353.53万元，占比95.41%；2020年度65273.22万元，占比96.53%[16] - 2023年1 - 6月热水锅炉收入24903.43万元，占比61.61%；2022年度74549.64万元，占比76.17%；2021年度57297.37万元，占比72.55%；2020年度50120.62万元，占比74.12%[17] - 2023年1 - 6月蒸汽锅炉收入13066.15万元，占比32.33%；2022年度19107.90万元，占比19.52%；2021年度18056.16万元，占比22.86%；2020年度15152.61万元，占比22.41%[17] - 2023年6月30日资产总额216912.20万元，2022年12月31日为199120.65万元，2021年12月31日为159745.39万元，2020年12月31日为130835.80万元[18] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益87299.52万元，2022年12月31日为80137.04万元，2021年12月31日为60868.99万元，2020年12月31日为60630.91万元[18] - 2023年1 - 6月营业收入40618.62万元，2022年度为98384.50万元，2021年度为79351.97万元，2020年度为67792.53万元[18] - 2023年1 - 6月净利润5855.41万元，2022年度为16350.67万元，2021年度为18201.46万元，2020年度为18438.61万元[18] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为52.86%、48.56%、40.16%、43.05%[27] 研发情况 - 截至2023年6月30日，公司已取得境内发明专利10项、境外发明专利3项，实用新型专利78项、外观设计专利1项、浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品3项[11] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为6.97%，2022年度为4.83%，2021年度为5.88%，2020年度为6.19%[18] - 公司积累了水冷预混燃烧等一系列锅炉制造核心技术[67] 市场与竞争 - 公司销售网络覆盖全国27个省级行政区[84][85] - 公司选取《2021年度工业锅炉行业部分企业经济与技术指标统计分析》中2021年度主营业务收入前10名的工业锅炉企业作为主要竞争对手[70] - 公司燃气热水锅炉测试热效率为91.72%，主要竞争对手平均值为85.65%[72] - 公司燃气蒸汽锅炉测试热效率为88.91%，主要竞争对手平均值为86.77%[74] 募投项目 - 募投项目包括年产500套大功率超低氮燃气锅炉、1500套超低氮蒸汽锅炉、1000套超低氮燃气锅炉产业化项目，其中年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目用地尚未取得[36] 风险提示 - 募投项目实施若遇市场等因素重大变化或市场开拓不力，有投资失败风险[34] - 本次发行后短期内，公司存在净资产收益率下降风险[35] - 宏观经济波动会影响公司下游行业需求及原材料采购[37] - 国家对燃气锅炉支持力度下降，会对公司经营业绩产生不利影响[38] - 新能源供能技术发展或政策支持变化，可能使公司产品市场需求下降[39] - 公司经营受多种不利因素影响，有业绩下滑风险[41] 未来策略 - 公司针对西北、华北、东北地区深耕老客户，提升集中供热锅炉产品核心指标以满足需求、提升占有率[86] - 公司针对华中、西南、华南地区加强市场调研，拓展产品品类和销售渠道[87]