上市信息 - 公司股票于2024年7月31日在上海证券交易所主板上市，证券简称“力聚热能”，代码“603391”[6][34] - 本次发行后总股本为91,000,000股，发行股票数量22750000股[35] - 本次上市无流通限制及限售安排股票数量22290756股，有流通限制或限售安排股票数量68709244股[35] - 本次发行价格为40.00元/股，对应市盈率分别为10.18倍、11.67倍、13.57倍、15.56倍[13][60][62] - 募集资金总额9.1亿元，净额8.34亿元[68] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司主营业务毛利率分别为48.56%、40.16%、41.60%[21] - 2021 - 2023年度公司净利润分别为15,218.44万元、15,393.70万元、23,392.35万元，累计超1.5亿元[36] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为16,778.26万元、21,463.23万元、30,972.80万元[36] - 预计2024年1 - 6月营业收入4.1亿至5.1亿元，变动比例0.94%至25.56%[77] - 预计2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润6100万至7500万元，变动比例4.18%至28.09%[77] 股东结构 - 何俊南直接持有公司54.95%的股权，通过湖州欣然控制公司10.71%的表决权，合计可控制65.66%的表决权[40] - 董事长何俊南直接持股5,000.00万股，间接持股190.1250万股，合计持股5,190.1250万股，占发行前总股本持股比例76.05%[43] - 发行结束后、上市前公司股东人数为41093户，前十名股东持股合计68547858股，占比75.34%[56] 未来展望 - 公司未来几年将提高经营管理水平，提升盈利能力，节省财务费用，加强内控[124] - 公司修订《公司章程》，发行完成后符合条件将积极推动利润分配[125] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人何俊南自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份[92] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，何俊南持有的股票锁定期自动延长6个月[92] - 若公司上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上，控股股东等承诺延长所持股份锁定期6个月[17][132] 稳定股价措施 - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[105] - 单一会计年度回购资金不低于最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%，不高于30%[109] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，募集资金将存于专项账户，专款专用[121][122] - 公司拟在募集资金到位前多渠道筹资，加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[123]