公司基本信息 - 公司全称合肥科拜尔新材料股份有限公司，证券代码873664，注册资本3245.4385万元[7] - 公司成立于2010年1月20日，2021年12月29日整体变更为股份有限公司[7] 发行相关 - 本次发行证券类型为向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市[7] - 本次发行前总股本为3,245.4385万股，拟发行不超过1,081.8129万股（若行使超额配售选择权不超过1,244.0848万股），发行股份不少于100万股，对象不少于100人[38] - 公开发行后公司股本总额不少于3,000万元，股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于25.00%[39] 业绩数据 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为1879.17万元、2101.33万元、4136.51万元、2115.03万元[29] - 2022 - 2023年度归属于母公司股东净利润分别为2,101.33万元、4,136.51万元，加权平均净资产收益率分别为16.57%、23.53%[40] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为20.73%、16.95%、20.02%和18.29%[51] - 公司预计2024年度营业收入为49700.00至51500.00万元，同比增长27.85%至32.48%[59] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为5150.00至5450.00万元，同比增长13.84%至20.47%[59] 用户数据 - 公司CPP产品客户累计生产约700万台冰箱，未接到冰箱胆裂反馈[53] 未来展望 - 募投产业化项目完全达产后当年新增折旧、摊销、人员工资合计1471.29万元，占预计新增效益后营业收入和净利润的比例分别为1.79%和19.53%[55] 市场合作 - 公司获得符合IATF 16949：2016质量管理体系标准的认证，与江淮汽车等供应商建立合作并形成部分收入[73] - 公司与四川长虹、美的集团、惠而浦、TCL等知名企业有稳定合作关系[74] 合规运营 - 公司最近三年一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告[31] - 公司不存在重大违法违规行为，依法规范经营[33] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年无相关刑事犯罪和重大违法行为，最近一年未受中国证监会行政处罚[34] - 公司在股转系统连续挂牌满12个月，自2023年6月14日起进入创新层至今[35] - 公司最近36个月、12个月内无相关违法违规情形，无立案侦查等情况[44] 风险因素 - 报告期内公司对前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为80.00%、80.93%、76.43%和81.50%[48] - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比重均在90%以上[49] - 假设直接材料平均单价增加5%，公司报告期内综合毛利率分别下降3.65%、3.84%、3.66%和3.75%[49]