公司概况 - 公司注册资本为10,012.50万元[10] - 2010年4月19日有限公司成立，2022年10月14日整体变更为股份有限公司[10] - 公司是国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业[16] 技术与研发 - 半导体掩模版对应下游半导体产品工艺节点从1μm提升至130nm[11] - 截至2023年6月30日，公司拥有发明专利15项，实用新型专利26项，计算机软件著作权31项[16] - 非标数据识别与转换等多项技术拥有软件著作权或正在申请专利[18] - 公司目前正处于第三代半导体掩模版技术攻关阶段[36] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为5,269.26万元、11,369.39万元、16,154.16万元、10,316.00万元[25][41][71] - 2020 - 2023年1 - 6月归属于发行人股东的净利润分别为1,447.87万元、4,116.42万元、6,448.21万元、4,019.61万元[25] - 2020 - 2023年1 - 6月主营业务毛利率分别为54.45%、59.73%、61.03%、59.74%[44] - 2020 - 2022年营业收入年均复合增长率为75.09%[41][71] 财务指标 - 2023年6月30日、2022年末、2021年末、2020年末流动比率分别为6.22倍、8.18倍、1.06倍、0.88倍[25] - 2023年6月30日、2022年末、2021年末、2020年末速动比率分别为6.02倍、7.97倍、0.98倍、0.81倍[25] - 2023年6月30日、2022年末、2021年末、2020年末资产负债率（母公司）分别为8.50%、9.54%、41.95%、43.59%[25] - 2023年1 - 6月、2022年、2021年、2020年应收账款周转率分别为3.85次/年、3.73次/年、4.45次/年、3.75次/年[25] - 2023年1 - 6月、2022年、2021年、2020年存货周转率分别为9.37次/年、9.34次/年、12.35次/年、15.27次/年[25] 采购与成本 - 报告期内，公司向前五大供应商采购原材料金额占比分别为82.73%、84.62%、88.08%和85.50%[29] - 报告期内，公司产品生产成本中直接材料占比平均为54.54%[31] - 石英基板价格+10%时，各期主营业务毛利率有不同程度变动[32] - 2020 - 2023年1 - 6月，公司外币结算采购金额占比分别为26.91%、27.34%、37.13%和32.90%[35] 固定资产 - 报告期内，各期末固定资产账面价值分别为3401.14万元、7241.76万元、13167.62万元和13000.50万元[40] 发行相关 - 发行股数不超过3337.50万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13350万股[50] - 承销方式为余额包销，发行预计费用总额未披露明细[53] - 项目保荐代表人为严胜、殷凯奇[53] - 项目协办人为王子龙[56] - 2023年2月28日，公司召开董事会审议通过发行上市相关议案[62] - 2023年3月20日，公司召开股东大会审议通过发行相关议案[63] - 本次发行后公司股本总额不超过13350万元，不低于3000万元要求[86] - 公司选择上市标准为预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元[87][88] - 2022年度公司经审计营业收入为16154.16万元，扣非后归母净利润为6105.57万元[88] - 预计公司上市后总市值不低于10亿元，满足所选科创板上市标准[88] - 保荐机构为海通证券股份有限公司，对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后科创板三个完整会计年度[89][90] 其他 - 公司主要竞争对手包括美国Photronics、日本Toppan等[30] - 公司主要原材料为石英基板等，光刻机主要向境外采购[29] - 公司境外采购主要结算货币为美元和日元[35] - 报告期各期掩模版主营业务收入占公司营业收入比重接近100%[49] - 公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，产品属“光掩膜版”，主营业务属“电子核心产业”[65] - 大华会计师事务所确认公司财务报表编制合规，2023年6月30日财务相关内控有效[82]