公司概况 - 公司成立于2007年8月23日，2020年12月31日整体变更为股份有限公司[6] - 公司注册资本为人民币27,890万元[6] - 栾东海合计控制公司30.82%股份[23] 业绩数据 - 2021 - 2023年高温合金产品收入分别为18,564.34万元、38,814.67万元、44,169.61万元[7] - 2021 - 2023年军品收入分别为24,631.59万元、46,058.02万元、51,346.33万元[7] - 2021 - 2023年资产总额分别为181,714.90万元、234,471.54万元、301,686.53万元[11] - 2021 - 2023年净利润分别为6,918.13万元、10,706.50万元、15,080.53万元[11] - 报告期各期主营业务毛利率分别为18.55%、17.00%、16.69%[14] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为15,376.19万元、27,581.89万元、35,952.17万元[15] - 报告期各期末存货余额分别为49,819.49万元、69,914.40万元、87,465.82万元[17] - 报告期各期末银行借款金额分别为24,950.00万元、49,489.50万元、65,380.07万元[18] - 报告期各期固定资产计提折旧金额分别为3,729.31万元、5,181.62万元、5,877.28万元[19] - 报告期各期前五名客户销售收入分别占同期营业收入的51.70%、51.27%、52.71%[21] - 报告期各期享受税收优惠金额分别为10.41万元、722.73万元、1,086.28万元，占利润总额比例分别为0.14%、6.19%、6.60%[22] - 2021 - 2023年度研发投入分别为3792.56万元、5179.26万元、9239.65万元，累计18211.47万元[59] - 2023年度营业收入为20.35亿元[59] 技术研发 - 公司自主研发并掌握11项特种合金领域核心技术[9] - 公司已获发明专利41项、实用新型专利27项[28] - 公司在高返回比再生高温合金制备和关键战略材料进口替代方面取得重大突破[7] - 公司已深入参与我国新一代高温合金材料预研工作[8] - 创新性打造高返回比再生高温合金制备工艺路线，某型航空发动机合金机匣用GH4169产品原料中应用返回料比例达70%[64] 市场情况 - 变形高温合金在航空航天领域市场占有率约为11% - 13%[39] - 超高强合金在航空航天领域市场占有率约为2% - 3%[39] - 高品质特种不锈钢代表性产品双相不锈钢市场占有率约为1.32%[39] 上市相关 - 发行股数不超过92,966,667股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本不超过371,866,667股[40] - 募集资金用于年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目和补充流动资金[37][41] - 选择的上市标准为预计市值不低于15亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于4亿元[35][68] - 保荐机构同意推荐公司在深圳证券交易所创业板上市并承担保荐责任[50][75] - 保荐机构认为公司具备上市基本条件，符合上市规则[54][69] - 保荐机构在股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度对公司进行持续督导[70] 风险提示 - 公司存在未为部分员工缴纳社保和公积金等不合规情形[27] - 公司产品面临市场竞争、原材料价格波动及供给短缺等风险[30][31] - 募投项目可能因相关因素变化无法顺利实施或产能未及时消化[37]