上市信息 - 公司股票于2024年7月26日在深交所创业板上市，证券简称“绿联科技”，代码“301606”[3][43][44] - 本次发行后公司总股本为41490.9806万股，发行股票数量4150.0000万股[11][44] - 无限售流通股为3120.8287万股，占发行后总股本的7.5217%[12] - 战略配售数量829.8084万股，约占发行数量20.00%，限售期12个月[44] - 网下发行部分10%股份限售6个月，限售股份数量199.3629万股，约占网下发行总量10.01%，约占公开发行总量4.80%[46] 财务数据 - 2022 - 2023年度公司归母净利润分别为30167.79万元、36671.11万元，累计净利润66838.90万元[50] - 本次发行募集资金总额为88,021.50万元，实际募集资金净额为77,223.61万元[18][116] - 报告期内研发投入分别为15,660.64万元、18,334.29万元和21,589.10万元[33] - 报告期内存货账面价值分别为72,615.93万元、73,937.55万元和99,584.95万元，占流动资产比例分别为51.45%、41.56%和44.24%[34] - 报告期内物流成本分别为43,680.98万元、42,759.59万元和51,975.68万元，占主营业务成本比例分别为20.23%、17.82%和17.35%[31] 业务结构 - 报告期内，公司通过线上电商平台实现的收入占主营业务收入比例分别为78.14%、75.98%和74.77%，毛利占比分别为84.31%、81.94%和81.47%[19] - 报告期内，境外线上销售收入占主营业务收入的比例分别为41.12%、37.25%和40.71%，通过亚马逊平台收入占比分别为33.41%、30.25%和32.69%[21] - 报告期内，公司境外收入占当期主营业务收入比例分别为46.09%、44.91%和50.39%[24] - 报告期内，欧洲、美洲、东南亚占境外销售收入的比重为83.68%、80.09%和78.22%[24] - 2023年度，公司在美国和欧洲的销售收入占主营业务收入的比重分别为7.55%和16.88%[24] 股东情况 - 张清森发行后持股18783.2050万股，占比45.2706%，可上市交易日期为2027年7月26日[47] - 董事长张清森发行前直接持股18783.21万股，间接持股595.15万股，合计持股19378.36万股，占发行前总股本比例51.90%[55] - 副董事长陈俊灵发行前直接持股7202.34万股，占发行前总股本比例19.29%[55] - 发行结束后上市前，公司股东总数为31,575户，前十名股东持股合计378,596,142股，占比91.25%[94][95] - 本次战略配售对象为绿联科技员工资管计划和服贸基金，合计获配股数8,298,084股，获配金额17,600.24万元，限售期12个月[97] 未来展望 - 公司将坚持技术研发与产品创新，开拓市场、扩大业务规模[165] - 公司将加强内部控制和人才建设，提升经营管理效率[166] - 公司将加强募集资金管理，争取早日实现预期效益[167] - 公司将完善利润分配政策，强化投资者回报机制[169] 风险提示 - 公司面临境外国家税收政策变动、境外经营环境变动、市场竞争加剧等风险[27][29][30] - 新技术与新产品研发投入可能无法成果转换，存在失败风险[33] - 存货管理不善会影响销售和业绩，可能出现存货跌价风险[34][35] - 若线上销售平台政策变化，会对公司经营业绩产生负面影响[37] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人张清森承诺自公司上市之日起36个月内锁定股份[138] - 若公司上市当年、第二年、第三年较上市前一年扣非归母净利润下滑50%以上，分别延长所持股份锁定期12个月、6个月、6个月[160] - 公司上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将按预案回购股份[161][162] - 若招股书有虚假记载等重大影响，对首次公开发行全部新股向已缴款投资者退款[173]