募集资金与募投项目 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超30000万元，发行股数不超3658.54万股，占发行前总股本比例7.21%[4] - 募投项目拟形成年产核电站用阀门10000台（套）的生产能力[5] - 募投项目已投入74.33万元，总投资33202.57万元，拟用募集资金30000万元[26] 财务数据 - 报告期各期末货币资金余额分别为60795.13万元、91529.47万元、71544.28万元和36307.01万元[5] - 报告期各期末交易性金融资产余额分别为16284.43万元、29152.45万元、15673.04万元和21064.47万元[5] - 报告期内主营业务收入分别为167338.14万元、183744.28万元、197092.16万元和52848.07万元，综合毛利率在30%左右波动[62] 认购情况 - 韩力以现金认购全部股份，不超36585365股，发行价8.20元/股，认购总价款不超30000万元[10] - 韩力承诺认购36585365股，认购金额30000万元[11] - 韩力认购资金为自有或自筹，不涉及借款安排，资金来源具确定性[13][16][18] 前次募投项目 - 前次募投项目截至2024年6月30日处于运营初期，前募资金总体使用进度91.61%[6] - 前次募集资金总额为37050万元，已累计使用35084.52万元，占比96.95%[39][41] - 乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目承诺投资15000万元，实际投资13884.58万元，剩余1115.42万元未支付[40][42] 业务与市场 - 公司通过投资南通神通新能源科技布局氢能源行业，2023年与中集氢能源等达成合作[136] - 报告期内陆续开发北京航天三发等航空航天客户，未来将持续开拓航空航天市场[139] - 关联销售金额及占比持续提升，2024年1 - 6月关联销售合计金额13958.20万元，占营业收入比例13.26%[147][184][185] 应收账款与票据 - 发行人应收账款余额从2021年底的70978.54万元上升至2024年3月末的124708.42万元[63] - 报告期各期末，1 - 2年账龄的应收账款余额逐年增加[63] - 2024年3月末，发行人应收票据余额为23507.10万元[63] 行政处罚与诉讼 - 子公司无锡法兰多次受行政处罚，均已完成整改，不构成重大违法，不影响本次发行[64][73][79][84] - 瑞帆节能多次受行政处罚，均已完成整改，不构成重大违法，不影响本次发行[86][88][90] - 公司4起未了结诉讼涉案金额均未超1000万元且未占最近一期经审计净资产绝对值10%以上[146] 财务性投资 - 截至2024年6月30日，公司可能涉及财务性投资相关会计科目账面价值合计72666.86万元，其中财务性投资金额为1650万元[93][95] - 公司对苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业投资2500万元为财务性投资，截至2024年6月30日已出资1650万元[95] 关联交易 - 报告期内公司向关联方津西钢铁销售能源管理专项服务金额持续提升[147] - 2024年1 - 6月，能源管理专项服务业务前五大供应商中河北津西钢铁集团为关联方[154] - 瑞帆节能与津西钢铁等多个关联方有多项合同合作[164][166][168][169]