公司基本信息 - 公司成立于2000年09月10日，注册资本为45,516.00万元[10] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为289,615.62万元，负债总额为158,278.15万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入为118132.41万元，净利润为7310.89万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6044.12万元[18] - 2024年9月30日流动比率为1.37倍，资产负债率（合并）为54.65%[22] - 2024年1 - 9月毛利率为24.37%，净利率为6.19%[22] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为7.14%，基本每股收益为0.21元/股[22][23] - 2024年1 - 9月扣非后加权平均净资产收益率为6.04%[23] - 2024年1 - 9月营业收入较去年同期增长5.51%，归母净利润较去年同期下降47.96%[47] - 2024年1 - 9月归母扣非净利润较去年同期下降50.31%[47] - 截至2024年9月末，应收账款账面价值84478.34万元，占流动资产比例39.88%[43] 募投项目 - 募投项目建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力，现有在手订单13套，洽谈中意向订单46套[26] - 募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[28] - 募投项目建成并达产后，每年新增折旧摊销费用约12,165.63万元[29] - 募投项目拟投入募集资金规模为31,400.00万元[34] 业务情况 - 报告期内，公司主要业务原材料占成本结构比例超80%，定制外购及外协采购占比超60%[35] - 报告期内，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为46.35%、67.88%、49.73%、48.45%[37] - 公司为国内首家实现千吨级碳纤维成套装备国产化及唯一具备千吨级碳纤维整线装备供应能力企业[55] 股权质押 - 截至上市保荐书出具日，中建信浙江累计质押10918万股，占其持股79.98%、公司总股本23.99%[57] - 上海银行借款15亿元，工商银行借款5亿元，均质押精工科技、会稽山、精工控股股权[57] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票已通过多环节审核，发行时间不确定[65] - 发行股票数量不超过136,548,000股，拟募集资金总额不超过94,300.19万元[72][76] - 募集资金拟投资于三个项目，分别投入31,400.00万元、37,900.19万元、25,000.00万元[76] - 本次发行决议有效期延长至2025年5月30日[78] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[73] - 本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，不低于股票面值[95] - 本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日[113]