资金运用 - 公司用7000万元闲置资金买兴业银行结构性存款，期限33天[6] - 此前7000万元同产品到期赎回，实际年化利率2.3%，收益405,808.22元[7] - 本次产品预期年化收益率1.3%或2.25%，2024年10月25日起息，11月27日到期[11] 财务数据 - 2023年12月31日资产3,094,367,273.52元，负债828,289,991.71元，净资产2,193,557,522.76元[16] - 2024年9月30日资产3,158,850,211.64元，负债848,262,122.45元，净资产2,224,480,997.43元[16] - 2023年度经营现金流净额1,659,835.00元，2024年第三季度为162,393,459.26元[16] 理财情况 - 2024年10月8日公司通过不超4亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[6] - 最近12个月现金管理投入14.6亿元，收回本金10.7亿元，收益622.47万元[23] - 最近12个月单日最高投入1.8亿元，占最近一年净资产8.21%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润16.32%[23] - 目前已用理财额度3.9亿元，未用1000万元，总额度4亿元[23] 产品收益 - 共赢慧信00161期投入和收回本金5000万元，收益31.51万元[21] - 共赢慧信00956期投入和收回本金3000万元，收益19.23万元[21] - 聚赢利率产品投入和收回本金3000万元，收益16.63万元[21] - 招商银行产品投入和收回本金3000万元，收益19.82万元[21] - 兴业银行产品投入和收回本金7000万元，收益66.68万元[21] - 共赢慧信01112期投入和收回本金1亿元，收益25.89万元[21] 其他 - 本次结构性存款计入“交易性金融资产”，收益计“投资收益”[17] - 公司理财受市场等风险影响，多部门监督并制定制度控风险[9][19]