公司基本信息 - 公司注册资本为4217.76万元[7] - 有限公司成立于2006年3月9日，股份公司成立于2019年5月31日[7] - 公司住所为浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号[7] - 公司联系电话为0574 - 88687377[7] - 信息披露负责人为陈军，联系电话为0574 - 88687377[7] 业绩数据 - 2023年6月30日资产总额为55763.37万元，2022年末为48917.84万元，2021年末为38350.58万元，2020年末为38279.38万元[22] - 2023年1 - 6月营业收入为20965.32万元，2022年度为49086.00万元，2021年度为46819.48万元，2020年度为43553.79万元[22] - 2023年1 - 6月净利润为2954.39万元，2022年度为7920.57万元，2021年度为6709.78万元，2020年度为7064.37万元[22] - 2020 - 2022年度，公司营业收入复合增长率为6.16%，净利润复合增长率为5.89%[69] - 报告期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6180.64万元、6011.59万元、7760.30万元和2615.17万元[30] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为13,810.48万元、11,864.20万元、14,294.24万元和13,655.41万元[40] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为2,088.16万元、3,630.10万元、2,527.01万元和3,069.17万元[41][42] 研发与技术 - 报告期内研发费用占营业收入的比例分别为4.00%、5.10%、5.09%和5.84%[9] - 截至招股说明书签署日，公司拥有11项发明专利、81项实用新型和8项外观设计专利，以及10项计算机软件著作权[9] - 模具型腔加工精度可达±0.001mm，注塑模具使用寿命达150万模次以上[8] - 模具表面放电粗糙度值在0.2μm以下[13] - 气体辅助注塑成型技术在塑胶充填到型腔90%-99%时注入高压惰性气体[15] - 在线视觉智能检测技术使自动化印刷设备良率提升至99%[17] - 鼠标产品自动化包装技术可将3颗磁铁自动装入鼠标上盖内[17] - 高韧性无卤阻燃材料使塑料抗冲击强度达17.8KJ/m²以上[19] - 耐酸碱腐蚀的高分子复合材料可在10mol/L氢氧化钠溶液和硝酸溶液中浸泡120小时表面无变化、强度无降低[19] - 高耐候性环保高分子材料多项性能指标良好[19] 业务与市场 - 报告期内向终端客户为罗技集团的销售收入分别为30176.45万元、32822.06万元、31660.91万元和12403.49万元，分别占当期营业收入的69.29%、70.10%、64.50%和59.16%[24][32] - 报告期外销业务收入占主营业务的比例分别为29.76%、27.25%、20.54%和17.21%[28] - 假设主要客户经营业绩下滑或资信状况恶化导致公司销量每下滑5%，报告期各期利润总额将分别下降7.91%、8.52%、8.55%和8.99%[31] 股权与发行 - 本次发行前李士峰、邱翌对公司控股比例合计为90.95%[33] - 本次拟公开发行股票数量不超过14,060,000股，占发行后公司总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5,623.76万股[53] - 每股面值为人民币1.00元[53] - 发行方式采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行，或中国证监会或深交所认可的其他方式[53] 其他 - 2023年7月，公司入围第五批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单[8] - 报告期内公司主要出口产品适用的增值税出口退税率在不同阶段分别为16%、13%，自2019年7月1日起由16%调整至13%[43] - 报告期内公司享受高新技术企业15%的企业所得税税率，子公司赫钡贸易享受小微企业普惠性所得税减免政策[44] - 本次募集资金投资项目拟投入募集资金6.41亿元，不足部分以自有资金投资建设[46] - 未办理租赁备案的租赁房产面积占发行人租赁房产总面积的5.00%[49] - 报告期内发行人已注销被合并方立隆众创曾存在劳务派遣用工总量超过10%的情况[50] - 2022年相关会议审议通过首次公开发行股票并在创业板上市相关议案[63][64][65] - 中汇会计师认为公司内控在重大方面保持与财报相关的有效内控[80] - 公司选择的上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元[92] - 保荐人为海通证券股份有限公司，保荐代表人是罗云翔、彭成浩[96] - 保荐人认为发行人符合相关法律法规及规范性文件规定，具备在深交所创业板上市条件[98] - 保荐人同意推荐公司首次公开发行股票并在创业板上市[98]