募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金不超36000万元，拟投入2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）[1][4][11][192][193] - 项目总投资36000万元，建设投资30000万元占比83.33%，流动资金6000万元占比16.67%[21][22] - 截至2020年11月30日已投入5252.33万元，来源为自有资金预先投入[38] 项目收益预测 - 项目建成达产后预计新增年销售收入35389.38万元，年平均利润总额13877.97万元，年均税后利润11796.3万元，税前投资内部收益率45.4%[5][78] 成本与税收优势 - 按优惠电价测算，乙醛酸生产成本降4000 - 5000元/吨，达产后每年降成本5000 - 6250万元[28][58][67] - 2021 - 2030年，新疆国林实施募投项目可减按15%的税率征收企业所得税[29] 市场需求与竞争 - 国内外每年高品质晶体乙醛酸、高品质乙醛酸水溶液和普通乙醛酸水溶液市场需求分别约2万吨、3万吨和20万吨，国内需求约13 - 16万吨占比50% - 60%[55][132] - 国内规模较大乙醛酸生产厂家产能合计约12.1万吨，约占市场总需求46%[63][86] 产品与业务情况 - 公司现有业务属专用设备制造业，募投项目属化学原料和化学制品制造业[45] - 现有业务产品为全系列臭氧发生器及臭氧系统集成设备，募投项目产品为高品质晶体乙醛酸及副产品甲酸钾[45] 项目建设与进度 - 项目建设周期18个月，2020年6月启动，预计2021年12月底竣工验收并投入使用[33] 前次募集资金使用 - 2019年7月首次公开发行股票，募集资金30849.80万元，截至2020年6月30日累计使用10303.92万元，占比33.40%[109][110] - 截至2020年12月23日，前次募投项目总体投资进度为46.63%[114] 财务指标与运营 - 2017 - 2019年，发行人营业收入平均增长率约为34.33%，2020年1 - 9月实现营业收入26047.87万元[190] - 2020年9月30日，合并资产负债率为18.71%，母公司资产负债率为19.53%[185] 销售与市场策略 - 公司已向国内20余家下游企业寄送样品并与部分潜在客户洽谈，客户表达采购意愿[71] - 募投项目实施后将加快海外市场推广[72] 团队与管理策略 - 公司高薪聘请有10年以上化工管理经验人才管理新疆国林新材料[162] - 公司将组建单独乙醛酸销售团队，完善营销网络[74]