公司基本情况 - 公司注册资本为446,687,115元[15][128] - 公司设立于1997年2月24日，2008年4月1日整体变更为股份公司[128] - 股票简称*ST新宁，代码300013，上市于深圳证券交易所[128] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件股份454,875股，占比0.10%，无限售条件流通股份446,232,240股，占比99.90%[17] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股79,131,669股，占比17.72%[18][130] 财务业绩 - 2024年1 - 6月营业收入24382.01万元，2023年度41286.04万元，2022年度88034.72万元，2021年度66630.56万元[26] - 2024年1 - 6月净利润 -1850.01万元，2023年度 -15951.44万元，2022年度 -74.64万元，2021年度 -17487.25万元[27] - 2024年6月30日资产总计56074.37万元，2023年12月31日55976.73万元，2022年12月31日75941.43万元，2021年12月31日88184.67万元[25] - 2024年6月30日负债合计69329.54万元，2023年12月31日67378.38万元，2022年12月31日71477.06万元，2021年12月31日83598.42万元[25] - 2024年1 - 6月综合毛利率19.84%，2023年度11.31%，2022年度18.83%，2021年度25.29%[27] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.56次，2023年度1.92次，2022年度2.44次，2021年度1.88次[27] - 2024年1 - 6月存货周转率71.30次，2023年度65.20次，2022年度98.70次，2021年度21.73次[27] - 2024年1 - 6月总资产周转率0.87次，2023年度0.63次，2022年度0.81次，2021年度0.89次[27] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量净额0.002元，2023年度0.19元，2022年度0.14元，2021年度0.33元[27] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[64][161][168] - 本次发行股票数量不超过111,671,779股，不超过发行前总股本的30%[69][183] - 发行对象为大河控股，不超过35名（含）[63][167] - 发行完成后，发行对象认购股份18个月内不得转让[65][170] - 募集资金总额不超过41,876.9171万元，净额用于偿还有息负债和补充流动资金[71] 历史违规 - 2018年公司虚增收入致年度报告虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[49][173] - 2018年原子公司亿程信息两家全资子公司虚增收入1.05亿元[56][178] 风险提示 - 业务受保税仓库管理规定及海关特殊监管区政策法规影响[72][189] - 国内外物流公司及资本加入，若不创新拓展市场，业绩可能下滑[73][190] - 电子信息产品行业与宏观经济周期关联大，经济不佳影响公司业绩[75][191] - 拓展新行业、业务及模式面临理解不透、人员不足及尝试失败等风险[76][193] - 信息系统面临技术与服务变化挑战，存在信息安全风险[77] - 若无法筹集足够资金，面临募集不足或发行失败风险[94] - 若无法按清偿方案还款，资产可能被执行[95] - 因2018年虚增营收受处罚，后续可能面临投资者诉讼赔偿风险[96] - 本次股票发行完成后，短期内每股收益和净资产收益率有下降风险[90] - 股票价格受盈利、政策、市场等因素影响，存在波动风险[91] - 本次发行需经深交所审核和中国证监会注册，时间及结果不确定[92][93] 未来展望 - 拟向特定对象发行股票引进国资背景新股东，强化监督防范风险[180]