业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，2022年为149,618.76万元[6] - 2023年1 - 9月净利润9,579.39万元，2022年为3,981.22万元[6] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,826.67万元，2022年为1,236.71万元[8] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，2022年12月31日为2.64倍[9] - 2023年9月30日资产负债率29.44%，2022年12月31日为27.65%[10] - 报告期内综合毛利率分别为19.49%、19.10%、20.56%和26.95%[19] - 报告期内归属母公司股东净利润分别为1363.21万元、5490.42万元、3552.86万元和9047.62万元[19] - 报告期各期末应收账款余额分别为30164.55万元、42554.95万元、33951.83万元和49220.91万元[21] - 报告期各期末存货余额分别为33715.40万元、48636.24万元、47900.78万元和40683.78万元[22] 风险情况 - 美国对公司主要产品加征25%关税[13] - 公司主营业务受宏观经济等多种风险影响[11][13][14][15] - 公司面临业务规模扩大导致的管理风险[17] 税收与诉讼 - 公司及子公司企业所得税优惠税率到期已申请续期并进入备案公示[23] - 公司与中健玻璃存在两项诉讼纠纷，一项再审被驳回，一项再审已立案[24][25] 募投项目 - 募投项目运营新增折旧摊销最高7505.05万元，占新增营收、利润比例分别为5.42%、45.04%[27] - 募投项目预计向北玻轻晶石采购材料累计金额上限600万元，占2022年营收0.40%[28] 股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元，向不超35名特定对象发行[31][32][34] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超281,151,000股[38][60] - 拟募集资金不超118,073.17万元，用于四个项目[41] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[64] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[69] 保荐相关 - 截至2023年10月31日，保荐机构控股股东及其关联方持股0.22%[49] - 保荐机构认为公司发行股票上市符合规定并愿承担保荐责任[77] - 项目协办人为孙靖非，保荐代表人为甄清、韩斐冲[79] - 内核负责人为邵年，保荐业务负责人为唐松华[80][81]