资金情况 - 公司子公司2023年期初往来资金余额总计10408.05万元[3] - 2023年度往来累计发生金额总计927万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计1305.59万元[3] - 2023年期末往来资金余额总计10029.46万元[3]