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河钢资源:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
河钢资源河钢资源(SZ:000923)2023-08-29 12:02

募集资金情况 - 2017年8月11日公司非公开发行股票募集资金26亿元,净额25.35亿元[2] - 截至2017年12月31日,累计使用0元,余额25.35亿元,利息1357.92万元,账户余额25.61亿元[4] - 2018年1月4日,以5.4亿元置换前期投入,置换后净额19.95亿元[5] - 截至2018年5月16日,向四联香港汇出增资金额3.72亿美元,其中募集资金3.11亿美元[5] - 2018年7月27日,使用不超2.2亿美元闲置资金补充流动资金,期限至2019年7月26日[6] 资金使用进度 - 截至2018年12月31日,PC公司已使用11.2亿元,专户余额6662.34万元[6] - 2019年分三次归还2.2亿美元补充流动资金的募集资金[7][8] - 2019年7月25日,使用不超1.07亿美元闲置资金补充流动资金,期限至2020年7月24日[9] - 截至2019年12月31日,PC公司已使用19.11亿元,专户余额1.65亿元[9] - 截至2021年12月31日,PC公司已使用25.8亿元,专户余额2.1亿元[11] 2022 - 2023年情况 - 2022年拟用不超2000万元闲置资金买低风险产品,期限不超12个月[12] - 2022年PC公司使用199,331,705.27元,年末累计使用2,778,840,172.84元,专户余额19,793,328.95元[12] - 2023年上半年PC公司使用0元,6月30日累计使用2,778,840,172.84元,专户余额19,843,595.98元[13] 项目情况 - PC铜矿二期建设承诺投资253,462.00万元,截至期末累计投入277,884.02万元,进度109.64%[24] - PC铜矿二期预计2023年三季度部分投产,2024年12月完工[24] - 2023年上半年PC铜矿二期实现效益7,006.00万元[24] 资金管理 - 公司募投项目未变更,使用及披露无违规[19][20] - 截至2023年6月30日,募集资金存储折合人民币19,843,595.98元[22]