业绩总结 - 2023年度公司确认主营业务收入4.36亿元[11] - 2023年度合并净利润为 -61,870,284.05元，2022年度为496,709.70元[1] - 2023年度基本每股收益为0.03元，2022年度为 -0.03元[1] 财务数据 - 2023年末负债合计1401996950.52元，较2022年末下降约13.89%[1] - 2023年末股东权益合计143071604.86元，较2022年末下降约32.52%[1] - 2023年末资产总计为1,545,068,555.38元，较2022年末增长约38.81%[21] - 2023年末货币资金合计75426567.09元，较2022年末减少约59.86%[173] - 2023年末交易性金融资产为277462685.89元，较2022年末增长约148.91%[175] - 2023年末应收账款账面价值267299265.70元，较2022年末减少约17.28%[177] - 2023年末存货账面价值109604769.53元，较2022年末增长约51.87%[189] - 2023年末固定资产账面价值为249,429,249.86元，较期初减少约32.67%[192] - 2023年末无形资产账面价值为56,764,826.58元，较期初减少约52.96%[194][195] - 2023年末商誉余额为94,694,320.23元，较2022年末减少约63.18%[196] 子公司情况 - 业绩承诺方承诺大连广泰源2021 - 2023年税后净利润分别不低于1.1亿元、1.3亿元、1.6亿元[13] - 大连广泰源2023年度归属母公司所有者净利润为 - 0.82亿元，扣非后为 - 0.59亿元[13] - 业绩承诺方应承担业绩补偿款2.77亿元[13] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为480,483,534.18元，较2022年度增长约1.99%[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为78,899,664.85元，2022年度为 - 39,059,090.59元[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 120,980,731.37元，较2022年度减少约50.62%[30] 股本变动 - 2020年非公开发行39,862,368股股份，变更后股本为419,503,968元[39] 会计政策与估计 - 公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》相关规定[161] 税收优惠 - 大连广泰源环保科技有限公司2021 - 2024年所得税减按15%税率征收[168] - 大连广泰源环保科技有限公司销售自行开发生产的计算机软件产品，实际税负超3%部分即征即退[171] - 大连广泰源环保科技有限公司提供污水处理劳务可享受70%的增值税即征即退政策[171]