内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的90.17%[5] - 纳入评价范围单位营业收入总额占公司合并报表营业收入总额的97.78%[5] - 公司确定财务报告内部控制缺陷定量标准[52] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷定量标准[55] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[60] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[61] - 报告期内公司对上年度发现的内部控制一般缺陷全部整改完毕[62][63] - 公司在2024年将继续完善内部控制制度等提升内控管理水平[64] 组织架构 - 董事会由董事长及董事共9人组成，含非独立董事6人，独立董事3人[8] - 监事会由监事会主席及监事共5人组成[9] - 经营层由总经理、副总经理、财务负责人共8人组成[9] 未来展望 - 公司“十四五”目标是成为“区域领先，全国一流”的能源供应商[11] - 公司将通过“大多元、小多元”路径向多元化能源供应商转变[11] 制度建设 - 公司制定多项人力资源相关管理制度[11] - 2023年新增及修订23项管理制度并印发执行[18] - 公司建立安全生产和生态环境保护相关管理制度[15] - 公司制定《全面风险管理办法》等制度进行风险评估[16] - 公司以相关要求为依据对控制活动有效性进行认定和评价[17] - 公司制定《资金管理办法》等规范资金行为[22] - 公司制定《固定资产管理办法》等规范资产管理[24] - 公司制定《工程建设管理制度》等完善工程建设管理体系[25] - 公司制定多项制度加强对控股子公司管理[39] - 公司制定《参股企业管理办法》对参股公司实施股权管理[40] - 公司制定多项制度确保信息系统通畅和安全，财务部门建立财务软件系统保证财务数据质量[45] 担保情况 - 2018年1月30日按20%股权比例为裕光煤电公司提供不超11.52亿元银行贷款担保，期末实际担保余额72852.24万元[31] - 2018年5月29日按30.769%股权比例为汇海公司提供9.20亿元融资担保，期末实际担保余额23417.90万元[32] - 2021年11月26日按50%股权比例向阳泉热电公司提供15亿元融资担保，期末实际担保余额120800万元[33]