募集资金情况 - 2021年8月公司发行可转债，募集资金总额41500万元，净额40625.62万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入35779.77万元，结余5701.84万元[2] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为40939.75万元，与净额差异314.13万元[5] 项目投入情况 - 2024年上半年投入募集资金2259.13万元[9] - 大功率LED项目承诺投资20941万元，累计投入17104.28万元，进度70.89%[9] - 智能化升级改造项目承诺投资8479万元，调整后7604.62万元，累计投入7215.53万元，进度94.88%[9] - 收购明益电子16%股权项目承诺投资2880万元，累计投入2880万元，进度100%[9] - 补充流动资金承诺投资9200万元，累计投入8579.96万元，进度93.26%[9] 项目效益情况 - 截至2024年6月30日，大功率LED项目达预定可使用状态，2024年1 - 6月效益366万元[9] - 项目建设完成运营第1年毛利润预计为2487.34万元[9] 资金使用情况 - 2021年9月公司用11448.76万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 2023年公司同意用不超6700万元闲置募集资金买保本型产品，有效期一年[10] - 2024年公司购买定期型结构性存款5000万元，赎回获理财收益57.33万元[10] - 公司赎回固定收益凭证5000万元，理财收益81.82万元[10] - 公司购买定期存款4000万元，赎回6000万元，理财收益43.75万元[10] - 截至2024年6月30日，公司未赎回理财产品金额为零[10] 资金补充计划 - 公司拟将“智能化升级改造项目”节余募集资金永久补充流动资金，金额以转出当日账户余额为准[10] - 公司拟将“大功率LED项目”节余1270.69万元募集资金永久补充流动资金[10] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司《前次募集资金使用情况报告》如实反映截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况[14] - 保荐机构对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况无异议[17]