公司概况 - 公司成立于2007年5月11日，法定代表人为史元晓，控股股东是浙江鼎龙新材料有限公司[32] - 公司所属行业为C26化学原料和化学制品制造业，细分行业为精细化工行业[32][41] - 公司注册资本17,664万元，拟发行不超过5,888万股，发行后总股本不超过23,552万股[32][34] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为63,043.27万元、64,359.94万元、70,117.29万元和38,173.66万元[37] - 报告期内，扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为8,574.38万元、8,321.19万元、9,017.47万元和5,343.86万元[37] - 报告期内，公司境外主营业务收入占当期主营业务收入的比例分别为86.81%、85.20%、86.70%和87.38%[25][60] - 报告期内，公司前五大客户销售收入占比分别为51.51%、52.67%、53.89%和45.58%[27][61] - 报告期内，公司因汇率波动产生的净收益分别为223.06万元、 - 502.53万元、 - 1117.49万元和612.50万元[31][72] 用户数据 - 2022年1 - 6月主营业务收入客户总数量166家，其中5000万以上1家占比0.60%，500 - 5000万15家占比9.04%，100 - 500万36家占比21.69%，100万以下114家占比68.67%[45] 未来展望 - 若本次成功发行，将发行5888万股人民币普通股股票[54] - 募集资金投资项目投资总额为76520.52万元，拟全部使用募集资金[55] 新产品和新技术研发 - 公司募集资金投资项目包括年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目和补充流动资金项目[35][54][78] 市场扩张和并购 - 2012年10月，鼎龙化工以增资方式取得白云化工68.2%的股权[98] - 2017年2月，发行人以增资方式取得江苏鼎龙80%的股权[98] - 2020年7月，发行人以271.00万元的价格收购创瀛贸易持有的江苏鼎龙20%的股权[100] - 2019年10月公司完成对德国鼎龙80%股权收购，收购价77.50万欧元（约合人民币609.71万元）[102][103] 其他新策略 - 公司制定系列用工内控制度，执行职业健康安全管理体系并获认证证书[191] 风险提示 - 公司外销占比较高，若目标市场出现经济环境恶化等情况，会对销售业务造成重大不利影响[25][26] - 公司客户集中度较高，若主要客户经营状况不利，将影响公司经营业绩[27] - 公司原材料采购价格存在波动，若价格大幅上涨且无法传导成本压力，会影响经营业绩[28] - 公司面临安全生产、环保和汇率波动等风险，可能对生产经营和业绩产生不利影响[29][30][31] 子公司情况 - 江苏鼎龙2022年1 - 6月净利润 - 682.82万元[112] - 鼎泰实业2021年度净利润546.86万元[113] - 香港鼎龙2022年1 - 6月净利润116.84万元[115] - 控股子公司鼎利科技2022年1 - 6月营业收入3655.85万元、净利润 - 99.73万元[118] 人员情况 - 报告期各期末公司在册正式员工总数分别为704人、599人、608人和642人[167] - 截至2022年6月30日，研发、生产、销售、财务、管理人员占总人数比例分别为12.15%、69.00%、3.74%、2.49%、12.62%[167] 股权结构 - 发行后总股本为23552万股，鼎龙新材料持股16664万股，占比70.75%；杭州鼎越持股1000万股，占比4.25%；社会公众股持股5888万股，占比25%[130] 董监高及核心人员 - 发行人现有董事7名，其中独立董事3名[137] - 发行人监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[142] - 发行人高级管理人员包括总经理1名、副总经理2名、财务总监1名、董事会秘书1名（兼）[145] 薪酬情况 - 报告期内，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额分别为530.83万元、527.89万元、411.39万元和210.93万元[162] - 报告期内，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占发行人同期利润总额的比重分别为4.73%、4.83%、3.69%和3.41%[163] 社保公积金 - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日社会保险缴纳比例分别为95.17%、96.71%、97.16%、97.73%[172] - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日住房公积金缴纳比例分别为88.79%、93.75%、29.72%、38.35%[172] 专利情况 - 截至招股书签署日公司拥有30项发明专利与47项实用新型专利[198] 承诺事项 - 控股股东和实际控制人承诺补偿公司补缴社保公积金及相关罚款、赔偿等支出[193]