募集资金情况 - 2023年9月公司于上交所向特定对象发行A股248,574,462股,发行价4.70元/股,募集资金总额1,168,299,971.40元,净额1,154,144,584.29元[10] - 募集资金到账时间为2023年9月28日[11] - 2023年度募集资金总额16,830.00万元[30] 资金使用与余额 - 截止2023年12月31日,累计使用募集资金393,293,611.95元[12] - 截止2023年12月31日,募集资金专户余额794,470,286.88元[12] - 公司银行活期存款合计694,470,286.88元[18] - 截至2023年12月31日,平安银行定期存款余额10,000.00万元,期限6个月,利率2.00%[18] 项目投入进度 - 珠海宏昌电子材料有限公司项目至期末累计投入33,014.37万元,进度65.49%[30] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目至期末累计投入3,082.01万元,进度10.27%[30] 协议与监管 - 2023年10月25日,公司与中信证券、平安银行广州分行及中国民生银行广州分行签监管协议[15] - 2023年11 - 12月,公司就相关项目与子公司、中信证券及银行签四方、五方监管协议[16] 其他 - 《宏昌电子材料股份有限公司募集资金管理办法》经2008年度第一次临时股东大会通过,历经三次修订[14] - 公司董事会批准开设6个银行专项账户用于募集资金存储和使用[14] - 2023年11月8日签署现金管理服务协议早于审议日期1天[24] - 截至2023年12月31日,募集资金专户少对外支付净额为531,958.49元[25] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用有瑕疵但未重大违规[26] - 珠海宏昌电子环氧树脂项目先期投入26,032,838.93元并完成置换[32] - 2023年相关置换金额为2,329,828.65元[32] - 截至2024年,闲置募集资金现金管理余额为10,000,000元,利率2.00%[32] - 2012年涉及金额14840万元[34]
宏昌电子:天职国际会计师事务所宏昌电子材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告