募集资金情况 - 2022年2月10日发行20,595,653股普通股，发行价9元/股，募集资金总额185,360,877元，净额170,606,161.97元[1] - 行使超额配售选择权取得募集资金净额23,399,315.47元，最终募集资金净额194,005,477.44元，超募资金14,005,477.44元[1] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金124,289,667.06元[3] - 新建厂房项目使用29,983,445.34元，增加投资使用20,341,350.57元，偿还银行贷款30,000,000元，补充流动资金43,964,871.15元[3] - 2023年投入募集资金总额5,507,518.14元[8] - 新建厂房项目投入进度99.94%，增加投资投入进度22.60%，偿还银行贷款投入进度100.00%，补充流动资金投入进度99.91%[8] - 2022 - 2023年置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4325.512583万元[9][11] - 2023年拟使用不超过7600万元闲置募集资金现金管理，累计使用7000万元购买四期券商收益凭证[9] - 2022年同意使用14005477.44元超募资金补充流动资金，截至2023年12月31日已使用13964871.15元，占比99.71%[18] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户累计利息收入扣除手续费后为3,017,688.87元，尚未使用余额72,733,759.25元[3] - 农行上海练塘支行账户余额38,241,587.81元，中行上海青浦支行营业部账户余额4,492,171.44元[5] - 另有30,000,000元用于购买券商保本型收益凭证未到期[5] 理财收益情况 - 两期已到期券商收益凭证实际利率分别为4.25%和4.9%[9][13][14] - 一期1000万元券商收益凭证于2024年1月31日到期，实际利率为5%[9][14][15] 合规情况 - 2023年未发生变更募集资金用途的情况[19] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[20] - 中审众环会计师事务所认为专项报告如实反映情况[21] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[23]