凯格精机:2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
凯格精机凯格精机(SZ:301338)2024-04-22 13:23

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额8.8027亿元,净额8.1996580363亿元[9][29] - 超募资金3.0709060363亿元[18][29] - 2022和2023年各用9200万元超募资金永久补充流动资金[18][29] 资金使用 - 报告期内投入相关项目募集资金4159.616439万元[17] - 用2749.027217万元募集资金置换自筹资金[20][30] - 以前年度募投项目用1.311798568亿元[12] - 报告期内募投项目用4159.616439万元[12] 资金余额 - 2023年12月31日未使用募集资金余额4.8601687095亿元[12][23][30] - 现金管理未赎回金额1.95亿元,专户余额2.9101687095亿元[12][23][30] 专户余额 - 2023年12月31日东莞银行专户余额2.4135379712亿元[15] - 招商银行专户余额747.452204万元,浦发银行专户余额1025.664655万元[15] 现金管理 - 可使用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理,期限12个月[21][30] - 2023年12月31日未到期理财产品1.95亿元[21][30] 项目进度 - 精密智能制造装备生产基地建设项目进度2.61%[28] - 研发及测试中心项目进度54.39%[28] - 工艺及产品展示中心项目进度2.59%[28] - 补充流动资金和永久补充流动资金进度100%[28] 项目时间调整 - 精密智能制造装备生产基地建设项目达预定可使用状态时间调至2026年12月31日[29] - 研发及测试中心项目达预定可使用状态时间调至2026年12月31日[29] - 工艺及产品展示中心项目达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[29]