募资情况 - 公司发行2700万股A股，发行价40.66元/股，募集资金总额109782万元，净额99458.56万元[2] - 截止2024年6月30日，累计使用募集资金36000万元，实际余额66539.58万元[5] - 2024年6月30日，募集资金专户余额539.58万元，含四个银行账户资金[4][5] 项目情况 - 营销体系建设项目总投资10501万元，拟变更用途，未投入募集资金[4][7][10] - 电商运营中心建设项目总投资31273万元，仍在进行，未投入募集资金[4][7] - 企业管理信息化项目总投资2334万元，拟终止，资金永久补充流动资金，未投入募集资金[4][7][13] - 补充流动资金项目投资8000万元，已完成，使用募集资金8000万元[4][7] 项目变更 - 公司拟将原“营销体系建设项目”10501万元募集资金及2359万元自有资金用于“营销体系建设及升级项目”[15][18] - 公司终止“企业管理信息化项目”，2334万元募集资金永久补充流动资金[16] 新项目情况 - “营销体系建设及升级项目”总投资12860万元，建设投资7225.77万元，流动资金5634.23万元[20][21][22] - “营销体系建设及升级项目”拟在全国一二线城市新增或改造127家线下精品直营门店，单店约150平方米[19] - “营销体系建设及升级项目”实施周期拟定为3年[23] 历史发展 - 2022年公司新开店铺用自有资金投入[14] - 2023年公司开始协商收购暇步士在中国大陆及港澳地区的全部IP资产[14] - 2024年年中公司开始自营暇步士品牌男装及女装[14] 项目评估 - 项目税后财务内部收益率24.70%、税后投资回收期6.17年[32] 审议情况 - 公司2024年9月9日召开董事会和监事会审议通过相关议案，待股东大会审议[39][41][42] - 东兴证券对公司事项无异议，相关议案需股东大会审议通过[42]