募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2020.00万股，发行价35.98元/股，募集资金总额726,796,000.00元，净额662,094,101.50元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额318,156,596.44元[3] - 2023年投入募集资金投资项目88,488,861.82元[3] - 2023年使用超募资金42,600,000.00元永久性补充流动资金[3] - 2023年募集资金理财等收益扣除手续费后为8,051,384.98元[3] - 2023年支付剩余发行费用1,745,283.03元[3] - 截至2023年12月31日，期末募集资金余额193,373,836.57元[3] - 截至2023年12月31日，期末用于现金管理的余额100,000,000.00元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额93,373,836.57元[3] - 公司首次公开发行超募资金14209.41万元[34] - 公司使用4260.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额29.98%[34] - 公司将剩余5998.35万元（含利息收入）超募资金投入泰国生产基地项目[34] 项目投资情况 - “6,500t/a香精香料及食品添加剂项目”原计划投资43,255.49万元，使用募集资金38,000万元，项目一期于2021年12月达到预计可使用状态，累计投入16,463.13万元，投资进度完成43.32%[22] - 6,500t/a香精香料及食品添加剂等项目承诺投资38,000.00万元，调整后投资16,463.13万元，截至期末累计投入16,463.13万元，投资进度100.00%，本年度效益为 - 2,100.21万元[33] - 偿还银行贷款项目承诺及调整后投资均为4,000.00万元，截至期末累计投入4,000.00万元，投资进度100.00%[33] - 补充流动资金项目承诺及调整后投资均为10,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度100.00%[33] - 亚香生物泰国生产基地项目变更后拟投入募集资金28136.97万元[38] - 该项目本年度实际投入金额8848.89万元[38] - 截至期末实际累计投入金额8848.89万元[38] - 截至期末投资进度为31.45%[38] - 项目预计2024年12月达到预定可使用状态[38] 资金管理与使用调整 - 2023年，公司追认超额使用469万元闲置募集资金进行现金管理事项，并增加480万元使用额度，额度由31,000万元增至31,480万元，其中31,000万元有效期至2023年8月1日，480万元有效期至2024年2月1日[12] - 2023年，公司及子公司使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效[12] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额10,000万元[13] - 2024年，公司将剩余5,998.35万元超募资金全部投入到“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”[16] - 公司将“6,500t/a香精香料及食品添加剂项目”尚未使用的22,138.62元剩余募集资金及利息净收入投资于“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”[19][21] 其他事项 - 公司与原保荐机构监管协议终止，与招商证券重新签订《募集资金三方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户合计活期余额61,401,749.78元，结构性存款100,000,000.00元，总计161,401,749.78元[8] - 2023年度，公司通过昆山农商行震川支行向泰国银行境外账户转出120,000,000.00元用于支付泰国亚香募投项目建设资金，截至2023年12月31日，泰国银行余额为31,972,086.79元[8] - 公司出口美国产品平均承担约20 - 25%的关税[24] - 募集资金投资项目变更事项于2023年5月29日经董事会和监事会审议通过，6月14日经临时股东大会审议通过，独立董事同意，保荐机构无异议[26] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允反映实际存放与使用情况[29] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规规定，无违规情形[30] - 2022年公司使用20463.13万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[35] - 2022年公司可用不超过31000万元闲置募集资金和不超过35000万元自有资金进行现金管理[35] - 2023年公司及子公司使用不超过28000万元闲置募集资金进行现金管理[35] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理1亿元未到期[35] - 截至2023年12月31日，募集资金活期账户余额为9337.38万元[35] - 公司因香兰素压降计划调整原募投项目产品品类[38] - 国家环保要求提高影响项目实施进度和收益水平[38] - 公司将部分产能转移至营商和环保政策宽松地区[38] - 2023年相关会议审议同意募集资金用途变更事项[38]