募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股A股，每股发行价30.82元，募集资金12.9444亿元，扣除费用后净额为11.969987亿元[2] - 截至2023年7月31日，已投入募集资金1.08046亿元，尚未使用10.79396亿元[3][5] 募投项目调整 - 拟新增两个募投项目，总投资9.053065亿元，拟全部使用募集资金[6] - 拟变更调整募集资金金额9.053065亿元，占募集资金净额的75.63%[7] - “上海节水项目”投资从4.05027亿元调至0.895645亿元[6] - “江苏融通节水项目”投资从6.34853亿元调至1.205亿元[6] - “研发项目”投资从0.80691亿元调至0.052亿元[6] - 新增“总部暨智慧水务孵化基地项目”投资5.0531亿元[7] - 新增“智慧阀门生产基地项目”投资3.999965亿元[7] - 四个募投项目实施时间延长至2026年4月11日[9] 项目情况 - 公司以10231万元竞得嘉定区南翔镇地块国有建设用地使用权[13] - 上海冠龙阀门总部暨智慧水务孵化基地项目拟用地39.97亩，总建筑面积84122平方米[18] - 该项目达产年销售收入预计达211863.5万元[18] - 建设周期3.5年，投资总额为50531万元，其中建设投资39634.6万元，流动资金10896.4万元[20] - 总部基地项目所得税前投资财务内部收益率为16.89%，回收期7.61年；所得税后内部收益率为13.20%，回收期8.65年，资本金财务内部收益率为13.20%；总投资收益率14.87%；资本金净利润率为11.15%[25] - 湖南昱景项目拟规划用地100亩，总建筑面积37,600平方米，建成后年产30万套产品[26][27] - 湖南昱景项目2026年预计营收不低于1亿元，2027年不低于1.8亿元，2028年及后续年份不低于3亿元[27] - 建设周期3.5年，投资总额39,999.65万元，其中建设投资32,086.96万元，流动资金7,912.69万元[27] - 湖南昱景项目所得税前投资财务内部收益率为20.36%，回收期6.41年；所得税后内部收益率为15.09%，回收期7.11年，资本金财务内部收益率为15.09%；总投资收益率21.05%；资本金净利润率为15.79%[32] 战略与风险 - 建设总部基地利于吸引和稳定人才，满足中长期战略[24] - 在湘潭经开区建设生产基地，是冠龙节能第三个、华中地区重要且投资最大、自动化最高的基地[29] - 阀门行业集中度低竞争激烈，公司需技术创新和开发新产品提升竞争力[33] - 智能化是阀门行业发展方向，项目可实现产品数字化、智能化转型，增强技术能力[30] - 项目实施有利于提高公司国内外市场份额，实现战略目标[31] - 公司依托总部研发团队改进设备和工艺，推行精益生产管理制度降低成本[34] - 公司面临技术风险，应对措施是加强研发投入产出管理，引进人才并保护知识产权[36] - 项目存在工程和资金风险，应对措施是加强工程和财务管理，降低未预见风险[37] 审议情况 - 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过募投项目变更议案[40] - 公司于2023年8月28日召开第二届监事会第二次会议，审议通过募投项目变更议案[41] - 独立董事认为募投项目变更符合法规，有利于公司发展，同意提交股东大会审议[42] - 保荐机构认为募投项目变更已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会通过[43] - 保荐机构认为募投项目变更符合规定，有利于公司发展，同意变更事项[44]