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深水规院:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
深水规院深水规院(SZ:301038)2024-04-17 11:51

募集资金情况 - 公司首次公开发行3300万股,每股发行价6.68元,募集资金总额2.2044亿元,净额1.7479346051亿元[1] - 2023年12月31日募集资金账户余额1979.104243万元[3] - 2023年度投入募集资金总额2776.81万元,已累计投入1.555594亿元[20] 募投项目情况 - 截至2021年8月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目3281.8608万元,支付发行费用1041.352056万元,累计置换4323.212856万元[7][8] - 总部建设项目承诺投资总额1.747935亿元,投资进度89%,预计2024年8月30日达到预定可使用状态[20] - 因外部环境影响,总部建设项目未按原计划在2023年6月30日前达预定可使用状态,公司延长实施期限[20] 资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度,严格按规定管理资金,不存在违规情况[4] - 2021年8月23日和2022年9月15日分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 截至2023年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金等情况[9][10][11][12][15] - 公司按规定使用和披露募集资金,不存在使用及管理违规情形[16] 其他 - 2021年10月26日,公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3281.86万元[22] - 尚未使用的募集资金将全部用于总部建设项目,存放于平安银行深圳平安银行大厦支行募集资金专用账户[22]