内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额的100%[5] 公司治理 - 2023年公司完成董事会、监事会换届工作，董事会下设多个专门委员会[6] 战略规划 - 公司全力推进“十四五”战略规划，构建“一体两翼”业务格局[7][8] 内部管理 - 公司建立较科学的人事管理制度，提供多种社会福利[9] - 公司围绕发展战略培育特色企业文化[10] - 公司设立内控审计部负责内部审计工作，有多项审计职责[11][12] - 公司以“系统解决城市水问题”为使命，建立相关管理体系履行社会责任[13] - 公司每年定期评估风险，制订专门制度和流程保障风险管理[14] - 公司实行三级预算管理体制[18] 财务管理 - 2023年公司持续优化财务管理工作，加强财务信息系统建设[20] - 2023年公司财务报告真实、完整、准确反映财务状况和经营成果，无重大错报、漏报[20] - 分公司会计凭证由总公司指定专职会计审核，按季度上交总公司[21] - 公司对控股子公司原则上按股权比例提供担保，对参股子公司原则上不提供担保[23] 业务管理 - 公司建立一系列采购、项目分包及付款管理制度并有效执行[24] - 公司建立与设计、收款活动相关的内控管理制度，加强应收账款回收[25] 信息管理 - 公司制定制度明确内部控制相关信息收集、处理和传递程序[26] - 公司配有专业技术人员维护信息系统，建立必要控制保证其安全稳定运行[26] 反舞弊机制 - 公司建立反舞弊机制，明确重点领域、关键环节和职责权限[26] 内部监督 - 公司设置监事会和审计委员会作为内部监督权力机构[27] 内控缺陷标准 - 明确财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[29] - 明确非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[32] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[37]