应收账款 - 衡水深水水务有限公司期初83353611.30元，年度累计35490845.13元，偿还98056360.00元，期末20788096.43元[2] - 沧州深水环境治理有限公司期初12199726.10元，年度累计880000.00元，期末13079726.10元[2] - 张家口深水环境治理有限公司期初750000.00元，年度累计1484000.91元，偿还2234000.91元[2] 其他应收款 - 山东深海环保水务有限公司期初120363899.04元，年度累计14514163.60元，偿还14605000.00元，期末120273062.64元[4] - 长治市深水水务有限公司期初57687281.28元，年度累计16155618.60元，偿还73842899.88元[4] - 丹东深水海纳水务环保有限公司期初35641940.00元，年度累计66505545.60元，偿还19105000.00元，期末83042485.60元[4] 合同资产 - 山东深水海纳水务有限公司期初9445443.50元，偿还3708314.69元，期末5737128.81元[4] - 河北深水能源环保有限公司期初850000.00元，年度累计728739.62元，期末1578739.62元[4] - 巨野深水海纳水务有限公司期初与期末均为13300425.88元[4] - 衡水深水水务有限公司期初3038847.91元，年度累计10820547.18元，期末13859395.09元[4] 往来资金 - 2023年期初总计1030973107.21元，年度累计363298930.07元，偿还447896332.87元，期末946375704.41元[6] - 丹东深水海纳水务环保有限公司期初44261158.30元，偿还44261158.30元[6] - 山东深海环保水务有限公司期初105698893.10元，年度累计30331267.49元，偿还82684438.92元，期末53345721.67元[6] - 池州深水海纳环保有限公司期初与期末均为103156.82元[6] - 中碳华汇（深圳）环境发展有限公司期初988.00元，偿还988.00元[6] - 鱼治波期初9973.00元，年度累计559438.37元，偿还569411.37元[6] 往来性质 - 丹东深水海纳水务环保有限公司和山东深海环保水务有限公司为经营性往来[6] - 池州深水海纳环保有限公司、中碳华汇（深圳）环境发展有限公司、鱼治波为非经营性往来[6]