募集资金情况 - 首次公开发行1965.00万股，每股28.28元，募集资金总额55570.20万元，净额49829.08万元[1] - 截至2022年底，已投入募投项目25040.49万元，未使用26434.67万元[3] - 2023年投入募投项目5285.95万元，转出结余资金11257.12万元[4][5] - 截至2023年底，累计投入30326.44万元，未使用10489.99万元[5] - 已计入专户利息收入1646.44万元，扣除手续费0.36万元[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为504.95万元，预先支付发行费用金额为1286.76万元[16] 项目进展 - 高铁检修生产线升级改造项目投资进度46.46%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[13] - 研发中心建设项目投资进度89.35%，2023年12月8日达预定可使用状态[13] - “高铁检修生产线升级改造项目”原预计2022年12月24日达预定可使用状态，现延期至2024年9月30日[14] - 公司终止2020年度首次公开发行股票募集资金项目中的“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”[14] 资金使用 - 2021 - 2023年分别使用2900万元超募资金永久补充流动资金，累计使用8700万元[14][15] - 公司终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，将剩余募集资金10497.73万元永久补充流动资金[16] - 公司对“研发中心建设项目”结项，将剩余募集资金759.39万元永久补充流动资金[16] 项目变更 - 2021年公司同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为研发中心建设项目实施主体[15] - 研发中心建设项目实施地点由长春市绿园经济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02 - 08地块）11栋2406[15] - 研发中心建设项目实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”[15] 资金存储与监管 - 高铁检修生产线升级改造项目专户余额2637906.71元[8] - 补充流动资金专户余额261947.12元[8] - 募集资金专户存储余额2899875.29元，现金管理余额102000000.00元[8] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为10489.99万元，存放于专用账户余额为289.99万元，购买现金管理产品余额为10200.00万元[17] - 2023年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[18] - 致同会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司严格执行专户存储和三方监管协议，2023年度募集资金使用与披露一致，无违规情形[20] 其他 - 研奥电气股份有限公司向全资子公司深圳研奥电气有限公司注资4000万元[15]